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广西壮族自治区人民政府 国有资产监督管理委员会 2013年部门决算

文章来源:广西国资委  发布时间:2014-09-24 10:55:21   浏览:

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广西壮族自治区人民政府

国有资产监督管理委员会

2013年部门决算

二○一四年九月


目录


第一部分:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2013年部门决算报表

表一:2013年度收入支出决算总表

表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表三:2013年度政府性基金收入支出决算表

表四:2013年度公共预算财政拨款"三公"经费决算表

第三部分:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2013年度部门决算情况说明

一、2013 年度收入支出决算总体情况

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2013 年度政府性基金支出决算情况

四、公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明


第一部分:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

概况

一、主要职能

根据《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号)、《自治区党委、自治区人民政府关于区直机构改革的实施意见》(桂发〔20041号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔200476号)精神,2004年,组建了广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称自治区国资委),为广西壮族自治区人民政府(以下简称自治区人民政府)直属正厅级特设机构。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2010113号)规定,自治区人民政府授权自治区国资委代表自治区人民政府履行出资人职责。自治区国资委监管范围是自治区直属企业(含区直部门所属企业、经营与开发类事业单位)的国有资产,以及自治区授权的经营性国有资产的监督管理。

(一)主要职责

1、根据自治区人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规和自治区人民政府规章履行出资人职责,监管自治区直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2、负责企业国有资产基础管理,起草国有资产监督管理的地方性法规和自治区人民政府规则草案,制定有关监管制度,依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。

3、指导推进全区国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度。

6、按照有关规定,代表自治区人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

7、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和制定等工作。

8、根据自治区人民政府的授权,负责对经营性国有资产的监督管理。

9、按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

10、承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)职责调整

1、加强指导推进国有企业改革和重组的职责,加快国有经济布局和结构调整,推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和构建领域。

2、强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责,进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会责任。

二、部门决算单位构成

(一)内设机构情况

根据上述职责,自治区国资委设12个内设机构,包括:办公室(党委办公室)、政策法规处、财务监督与考核评价处、产权与收益管理处、企业改革改组发展处、综合管理处(行政审批办公室)、监事会工作处(自治区国有企业监事会工作办公室)、企业领导人员管理处、社会事业资产管理处、党建工作处(党委组织部)、宣传群工处(党委宣传部、党委群众工作部、党委统战部)、人事处。

另设:机关党委、离退休人员工作处、纪委一室、二室。

(二)派驻监事会

根据自治区机构编制委员会《关于向自治区直属国有独资及国有控股企业派驻监事会有关机构编制问题的批复》(桂编〔2006158号)同意向自治区直属国有独资及国有控股企业派驻5个监事会,派驻监事会与自治区国资委合署办公,主要职能是:

1)对自治区直属企业资产运行的决策、执行行为及国有资产保值增值状况进行全过程监督,定期召开会议并提出监督评价意见。

2)审核自治区直属企业财务帐目及有关会计资料,对财务报告反映企业财务状况的真实性进行监督,对资产质量进行重点监控。必要时向董事会、经理层及有关职能质询,提记政府审计部门或委托社会中介机构进行审计。

3)当自治区直属企业董事会、经理层等高级管理人员的行为违反法律法规和损害企业利益时,要求董事会、经理层等高级管理人员予以纠正。

4)对自治区直属企业董事、经理等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律法规、公司章程或股东会决议的董事、经理等高级管理人员提出罢免建议。

5)定期向自治区国资委报告工作,包括日常监督工作报告和重大监督事项专项报告。

6)对自治区直属企业所属企业监事会工作进行业务指导。

7)履行自治区国资委和公司章程规定的其他职责。

(三)人员构成情况

自治区国资委在职行政编制人数核定为74名(桂政办发〔2010133号),目前实有在编人数73人。

派驻监事会机关行政编制20人,后勤服务聘用人员控制数5人(桂编〔200877号),目前实有在编人数20人,聘用控制人数3人(老人老办法)。

机关后勤服务中心原核定事业编制10人(桂编〔200436号),后重新核定编制2人(原有人员按老人老办法统发工资,桂编〔2006105号),接收安置有色、糖业两公司人员增加控制数12人(按老人老办法统发,桂编〔2006259号、桂编办请〔200714号)。现事业编制数2人,机关后勤服务中心控制数19人,实有人数21人。

根据《广西壮族自治区人民政府关于广西糖业公司离退休人员管理有关问题的批复》(桂政函〔2005172号),广西糖业公司62名离退休职工于2005年划归我委管理。根据自治区人民政府桂政函〔200684号文件批复,中国有色金属工业南宁公司定为事业单位,离退休人员实行"老人老办法",工龄满30年的职工,经本人自愿申请、单位同意,由自治区人事部门给予办理提前退休手续,并按事业单位退休人员待遇计发退休费,所需费用由自治区财政部门核发,工龄满30年提前退休人员共有20人。

综上我委现实有人员202人。其中机关行政在职93人,机关事业在职21人;机关行政离退休12人,机关事业离退休1人,接收广西糖业公司离休2人,退休55人,有色公司提前退休20人。


第二部分:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2013年部门决算报表

表一:2013年度收入支出决算总表

表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表三:2013年度政府性基金收入支出决算表

(自治区国资委无政府性基金收入支出,该表为空表)

表四:2013年度公共预算财政拨款"三公"经费决算表

表一:2013年度收入支出决算总表单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 4025.047478 一、一般公共服务 163.3552
二、事业收入 0.00 …… 0.00
三、事业单位经营收入 0.00 四、科学技术 194.16
四、其他收入 0.00 …… 0.00
八、社会保障和就业 671.24132
九、医疗卫生 50.56

…… 0.00

十四、资源勘探电力信息等事务 2835.166503
十五、商业服务业等事务 30.00
…… 0.00
二十、住房保障支出 83.62
本年收入合计 4025.047478 本年支出合计 4028.103023
 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配
 上年结转 10.227867 结转下年 7.172322




收入总计 4035.275345 支出总计 4035.275345





表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余

合计 10.23 0.00 10.23 4025.05 4028.11 1534.07 2494.04 7.17 0.00 7.17
201 一般公共服务 0.00 0.00 0.00 163.36 163.36 0.00 163.36 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 0.00 0.00 0.00 163.36 163.36 0.00 163.36 0.00 0.00 0.00
2011099 其他人事事务支出 0.00 0.00 0.00 163.36 163.36 0.00 163.36 0.00 0.00 0.00
206 科学技术 0.00 0.00 0.00 194.16 194.16 0.00 194.16 0.00 0.00 0.00
20699 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 194.16 194.16 0.00 194.16 0.00 0.00 0.00
2069999 其他科学技术支出 0.00 0.00 0.00 194.16 194.16 0.00 194.16 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业 0.00 0.00 0.00 671.24 671.24 461.22 210.02 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 658.21 658.21 461.22 196.99 0.00 0.00 0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 455.99 455.99 455.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 5.24 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 0.00 0.00 0.00 196.99 196.99 0.00 196.99 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2080712 高技能人才培养补助 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 3.03 3.03 0.00 3.03 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 3.03 3.03 0.00 3.03 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生 0.00 0.00 0.00 50.56 50.56 50.56 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 50.56 50.56 50.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 42.33 42.33 42.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 8.23 8.23 8.23 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探电力信息等事务 10.23 0.00 10.23 2832.11 2835.17 938.67 1896.50 7.17 0.00 7.17
21507 国有资产监管 10.23 0.00 10.23 2832.11 2835.17 938.67 1896.50 7.17 0.00 7.17
2150701 行政运行 0.00 0.00 0.00 814.21 814.21 814.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2150702 一般行政管理事务 10.23 0.00 10.23 1595.91 1598.96 0.00 1598.96 7.17 0.00 7.17
2150703 机关服务 0.00 0.00 0.00 124.46 124.46 124.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2150704 国有企业监事会专项 0.00 0.00 0.00 297.54 297.54 0.00 297.54 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等事务 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
21606 涉外发展服务支出 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
2160699 其他涉外发展服务支出 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 83.62 83.62 83.62 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 83.62 83.62 83.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 83.62 83.62 83.62 0.00 0.00 0.00 0.00


表三:2012年度政府性基金收入支出决算表












单位:万元









科目编码科目名称上年结余本年收入本年支出年末结余
合计基本支出结余项目支出结余合计基本支出项目支出合计基本支出结余项目支出结余
 合计


















































































表四:2013年度公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

单位:万元

项目 2013年决算数
合计 213.26
1.因公出国(境)费用 17.03
2.公务接待费 36.19
3.公务用车费 160.04
其中:(1)公务用车运行维护费 124.08
(2)公务用车购置 35.96


第三部分:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2013年度部门决算情况说明

一、2013 年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计4035.28万元。

1.财政拨款收入4025.05万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.自治区国资委无事业收入、经营收入、用事业基金弥补收支差额以及其他收入

3.上年结转和结余10.23万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,仅包括财政拨款结转和结余。

(二)支出总计4035.28万元。包括:

1.一般公共服务163.36万元

主要用于第一、二批特聘专家专项经费、自治区级技能大师工作室建设项目补助资金支出。由自治区人民政府统一聘请的特聘专家、自治区级技能大师中,按业务职能划分,属于自治区国资委监管企业提供学术技术服务的专家学者所需专项经费和补助,由自治区国资委负责支付。该项支出为按自治区统一要求在年中追加专项,直接划拨我委监管企业支付具体专家个人,年初预算没有安排。

2. 科学技术(类)194.16万元

主要用于第二批广西八桂学者专项经费支出。由自治区人民政府统一聘请的八桂学者中,按业务职能划分,为自治区国资委监管企业提供学术服务的专家学者所需专项经费和补助,由自治区国资委负责支付。由于第二批八桂学者名单2013年中方确定,该项支出为按自治区统一要求在2013年中追加专项,在2012年编制部门预算时没有安排。

3.社会保障和就业(类)671.24万元

主要用于:(1)自治区国资委机关(含机关服务中心、监事会)按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;(2)按照自治区2012年新修订的事业单位绩效工资和离退休人员补贴核算政策,增发的原中国有色金属工业南宁公司退休人员生活补贴,增发部分为年中追加预算;(32013年国家级技能大师工作室建设项目补助资金,为自治区统一安排的就业补助专项,按各自治区级单位职能划分分别立项追加支付;(4)年中追加的离退休人员死亡抚恤等。

4. 医疗卫生(类)50.56万元

主要用于自治区国资委机关(含机关服务中心、监事会)按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。

5. 资源勘探电力信息等事务(类)2835.17万元

主要用于国资委机关(含机关服务中心、监事会)履行职能、开展业务等相关经费支出,其中基本支出938.67万元,项目支出1896.50万元

6. 商业服务业等事务(类)30.00万元

主要用于广西蚕茧丝深加工发展研究专项资金、广西桑蚕资源综合利用产业发展研究专项资金支出。此2项专项项目为自治区人民政府确定事项,按业务职能划分,其中与自治区国资委监管企业相关的专项研究经费,由自治区国资委负责划拨支付。此2项支出为按自治区统一要求在年中追加专项,直接划拨我委监管企业支付,年初预算没有安排。

7.住房保障支出(类)83.62万元

主要用于按照国家政策规定向自治区国资委机关(含机关服务中心、监事会)职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

8.年末结转和结余7.17万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,仅包括公共预算财政拨款资金结转和结余。

二、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况

自治区国资委2013年度公共预算财政拨款支出4028.11万元,其中:基本支出1534.07万元,项目支出2494.04万元。

(一)"一般公共服务-人力资源服务-其他人事事务支出"163.36万元

主要用于第一、二批特聘专家专项经费、自治区级技能大师工作室建设项目补助资金支出。由自治区人民政府统一聘请的特聘专家、自治区级技能大师中,按业务职能划分,属于自治区国资委监管企业提供学术技术服务的专家学者所需专项经费和补助,由自治区国资委负责支付。该项支出为按自治区统一要求在年中追加专项,直接划拨我委监管企业支付具体专家个人,年初预算没有安排。

(二)"科学技术-其他科学技术支出"194.16万元

主要用于第二批广西八桂学者专项经费支出。由自治区人民政府统一聘请的八桂学者中,按业务职能划分,为自治区国资委监管企业提供学术服务的专家学者所需专项经费和补助,由自治区国资委负责支付。由于第二批八桂学者名单2013年中方确定,该项支出为按自治区统一要求在2013年中追加专项,在2012年编制部门预算时没有安排。

(三)"社会保障和就业-行政事业单位离退休"658.21万元,主要用于:

1. 归口管理的行政单位离退休支出455.99万元,为自治区国资委按国家规定发放的国资委本级机关离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;

2. 事业单位离退休支出5.24万元,为自治区国资委按国家规定发放的国资委机关后勤服务中心离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出;

3. 其他行政事业单位离退休支出196.99万元,为按照自治区2012年新修订的事业单位绩效工资和离退休人员补贴核算政策,增发的原中国有色金属工业南宁公司退休人员生活补贴,增发部分为年中追加预算。

(四)"社会保障和就业-就业补助-高技能人才培养补助" 10.00万元

主要用于:主要用于国家级技能大师工作室建设项目补助资金。该项为自治区统一安排的就业补助专项,按各自治区级单位职能划分分别立项追加支付。

(五)"社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤"支出3.03万元

主要用于自治区国资委离退休人员死亡抚恤。

(六)"医疗卫生-医疗保障"50.56万元

主要用于自治区国资委机关(含机关服务中心、监事会)按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。

(七)"资源勘探电力信息等事务-国有资产监管"2835.17万元

主要用于国资委机关(含机关服务中心、监事会)履行职能、开展业务等相关经费支出,其中基本支出938.67万元,项目支出1896.50万元

(八)"商业服务业等事务-涉外发展服务支出"30.00万元

主要用于广西蚕茧丝深加工发展研究专项资金、广西桑蚕资源综合利用产业发展研究专项资金支出。此2项专项项目为自治区人民政府确定事项,按业务职能划分,其中与自治区国资委监管企业相关的专项研究经费,由自治区国资委负责划拨支付。此2项支出为按自治区统一要求在年中追加专项,直接划拨我委监管企业支付,年初预算没有安排。

(九)"住房保障支出住房改革支出"83.62万元

主要用于按照国家政策规定向自治区国资委机关(含机关服务中心、监事会)职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2013年度政府性基金支出决算情况

自治区国资委2013年度无政府性基金收入和支出。

四、公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

自治区国资委2013年度公共预算财政拨款"三公"经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算17.03万元;公务用车购置及运行费支出决算160.04万元;公务接待费支出决算36.19万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出17.03万元。全年使用财政拨款安排自治区国资委机关组织出国(境)团组1,参加其他单位组织的出国团组6个,全年因公出国(境)团组共计7个,累计14人次。开支内容包括:

1. 对我区直企业海外投资项目进行现场商务考察,与企业一并组团出访南非、瑞士、阿联酋,其中自治区委参团人数1名,开支经费2.83万元。

2. 自治区国资委派出2人参加自治区人民政府组织的赴台经贸交流考察团,开支3.08万元。

3. 自治区国资委派出3人参加监管企业代表团,赴马来西亚开展投资合作交流活动,开支5.30万元

4. 因职能业务需要,应印尼桂华资源公司、国宏(柬埔寨)实业有限公司邀请,派5人赴印尼、柬埔寨对监管企业投资项目进行公务检查,开支5.82万元。

5. 另参加自治区人民政府、其他自治区本级政府机构和监管企业代表团3次,分别赴香港澳门、美国等地,因结算分配、获专项项目经费资助等因素,由组团牵头单位全额支付相关费用,自治区国资委未开支经费。

(二)公务用车购置及运行费支出160.04万元。其中:

1. 公务用车购置支出35.96万元。根据《关于印发〈广西壮族自治区党政机关事业单位公务用车配备使用管理实施办法〉的通知》(桂办发20129号)和《关于核定公务用车编制(第一批)的通知》(桂公车治办201215号)有关规定,自治区国资委公务用车编制总数为24辆,其中:一般公务用车24辆(含领导干部用车10辆、一般业务用车7辆、机要通信车1辆、离退休人员生活用车6辆)2013年度自治区国资委按标准购置公务用车2辆(单价17.98万元,排量1.8),年末编内公务用车保有量20辆。

2. 公务用车运行支出124.08万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展职能专项业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年末自治区国资委开支财政拨款的公务用车保有量为20辆,全年运行费支出124.08万元,平均每辆6.204万元。

(三)公务接待费支出36.19万元

2013年度本单位公务接待费年初预算数为87.63万元,年中按照上级统一要求压减了20.00万元,年度实际支出36.19万元,支出比例较低主要原因是严格贯彻落实中央八项规定后,自治区国资委接待次数、规模均严格控制大幅压减。



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