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广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2016年部门预算编制说明

文章来源:广西国资委  发布时间:2016-03-08 19:54:00   浏览:

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广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2016年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令492号)、《广西壮族自治区政府信息公开制度(试行)》、《广西壮族自治区行政机关主动公开政府信息工作制度(试行)》、《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》(财预〔201031号)和自治区财政厅《关于进一步做好预算信息公开工作的实施意见》(桂财预〔201081号)要求,现将广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2016年部门预算进行信息公开,说明如下:

第一部分:部门概况

一、基本情况

根据《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号)、《自治区党委、自治区人民政府关于区直机构改革的实施意见》(桂发〔20041号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔200476号)精神,2004年,组建了广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称自治区国资委),为自治区人民政府直属正厅级特设机构。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2010113号)规定,自治区人民政府授权自治区国资委代表自治区人民政府履行出资人职责。自治区国资委监管范围是自治区直属企业(含区直部门所属企业、经营与开发类事业单位)的国有资产,以及自治区授权的经营性国有资产的监督管理。

(一)主要职责

1、根据自治区人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规和自治区人民政府规章履行出资人职责,监管自治区直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2、负责企业国有资产基础管理,起草国有资产监督管理的地方性法规和自治区人民政府规则草案,制定有关监管制度,依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。

3、指导推进全区国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度。

6、按照有关规定,代表自治区人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

7、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和制定等工作。

8、根据自治区人民政府的授权,负责对经营性国有资产的监督管理。

9、按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

10、承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)职责调整

1、加强指导推进国有企业改革和重组的职责,加快国有经济布局和结构调整,推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和构建领域。

2、强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责,进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会责任。

(三)内设机构和外派监事会

根据上述职责,自治区人民政府国有资产监督管理委员会设12个内设机构,包括:办公室(党委办公室)、政策法规处、财务监督与考核评价处、产权与收益管理处、企业改革改组发展处、综合管理处(行政审批办公室)、监事会工作处(自治区国有企业监事会工作办公室)、企业领导人员管理处、社会事业资产管理处、党建工作处(党委组织部)、宣传群工处(党委宣传部、党委群众工作部、党委统战部)、人事处。

另设:机关党委、离退休人员工作处、纪委一室、二室。

13. 根据自治区机构编制委员会《关于向自治区直属国有独资及国有控股企业派驻监事会有关机构编制问题的批复》(桂编〔2006158号)同意向自治区直属国有独资及国有控股企业派驻5个监事会,派驻监事会的主要职能是:

1)对自治区直属企业资产运行的决策、执行行为及国有资产保值增值状况进行全过程监督,定期召开会议并提出监督评价意见。

2)审核自治区直属企业财务帐目及有关会计资料,对财务报告反映企业财务状况的真实性进行监督,对资产质量进行重点监控。必要时向董事会、经理层及有关职能 质询,提记政府审计部门或委托社会中介机构进行审计。

3)当自治区直属企业董事会、经理层等高级管理人员的行为违反法律法规和损害企业利益时,要求董事会、经理层等高级管理人员予以纠正。

4)对自治区直属企业董事、经理等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律法规、公司章程或股东会决议的董事、经理等高级管理人员提出罢免建议。

5)定期向自治区国资委报告工作,包括日常监督工作报告和重大监督事项专项报告。

6)对自治区直属企业所属企业监事会工作进行业务指导。

7)履行自治区国资委和公司章程规定的其他职责。

二、人员构成情况

自治区国资委在职行政编制人数核定为77名(桂政办发〔2010133号),目前实有在编人数66人。

派驻监事会机关行政编制20人,后勤服务聘用人员控制数5人(桂编〔200877号),目前实有在编人数20人,聘用控制人数3人(老人老办法)。

机关后勤服务中心原核定事业编制10人(桂编〔200436号),后重新核定编制2人(原有人员按老人老办法统发工资,桂编〔2006105号),接收安置有色、糖业两公司人员增加控制数12人(按老人老办法统发,桂编〔2006259号、桂编办请〔200714号),现事业编制总数2人,机关后勤服务中心控制总数16人;现编制内实有事业编制2人,机关后勤服务中心控制数实有14人。

根据《广西壮族自治区人民政府关于广西糖业公司离退休人员管理有关问题的批复》(桂政函〔2005172号),广西糖业公司62名离退休职工于2005年划归我委管理。根据自治区人民政府桂政函〔200684号文件批复,中国有色金属工业南宁公司定为事业单位,离退休人员实行“老人老办法”,工龄满30年的职工,经本人自愿申请、单位同意,由自治区人事部门给予办理提前退休手续,并按事业单位退休人员待遇计发退休费,所需费用由自治区财政部门核发,工龄满30年提前退休人员共有20人,截至2014年尚未计提完住房公积金工龄的有4人。

综上,我委现实有人数199人。其中机关行政在职86人,机关事业在职19人;机关行政离退休16人,机关事业离退休2人,接收广西糖业公司离休2人,退休54人,有色公司提前退休20人。

根据以上职责、职能机构设置和人员编制情况,编制2016年自治区国资委本级部门预算。

第二部分:部门预算公开表

一、部门收支预算总表

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

4,900.85

 一、一般公共服务支出


一、基本支出

1,533.51

    1.经费拨款

4,900.85

 二、外交支出


    1.工资福利支出

1,142.83

    (1)自治区本级

4,900.85

 三、国防支出


    2.商品和服务支出

216.31

    (2)中央补助


 四、公共安全支出


    3.对个人和家庭的补助

174.37

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


 五、教育支出


二、项目支出

17,163.66

      (1)专项收入安排的资金


 六、科学技术支出


    1.工资福利支出

1,641.00

      (2)行政事业性收费收入安排的资金


 七、文化体育与传媒支出


    2.商品和服务支出

2,556.52

      (3)罚没收入安排的资金


 八、社会保障和就业支出

290.31

    3.对个人和家庭的补助

324.23

      (4)国有资本经营收入安排的资金


 九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


 十、医疗卫生与计划生育支出

71.28

    5.转移性支出


      (6)其他收入安排的资金


 十一、节能环保支出


    6.债务利息支出


    3.一般债务收入


 十二、城乡社区支出


    7.基本建设支出


二、政府性基金预算拨款


 十三、农林水支出


    8.其他资本性支出

12,591.91

    1.自治区本级


 十四、交通运输支出


    9.其他支出


    2.中央补助


 十五、资源勘探信息等支出

4,631.35

    10.财政核定的预留机动经费

50.00

    3.专项债务收入


 十六、商业服务业等支出




三、国有资本经营预算拨款

13,476.00

 十七、金融支出




四、纳入财政专户管理的收入安排的资金


 十八、援助其他地区支出




    1.教育收费收入安排的资金


 十九、国土海洋气象等支出




    2.其他收入安排的资金


 二十、住房保障支出

106.91



五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


 二十一、粮油物资储备支出




    1.事业收入安排的资金


 二十二、国有资本经营预算支出

13,597.32



    2.经营收入安排的资金


 二十三、预备费




    3.其他收入安排的资金


 二十四、其他支出






 二十五、转移性支出






 二十六、债务还本支出






 二十七、债务利息支出






 二十八、债务发行费用支出










本  年  收  入  合  计

18,376.85

本  年  支  出  合  计

18,697.17

本  年  支  出  合  计

18,697.17

六、上年结余收入

320.32

 二十四、结转下年支出


三、结转下年支出


    1.一般公共预算拨款结转


    1.一般公共服务支出


    1.基本支出结转


     (1)自治区本级


    2.外交支出


    2.项目支出结转


     (2)中央补助


    3.国防支出




     (3)一般债务收入


    4.公共安全支出




    2.政府性基金预算拨款结转


    5.教育支出




     (1)自治区本级


    6.科学技术支出




     (2)中央补助


    7.文化体育与传媒支出




     (3)专项债务收入


    8.社会保障和就业支出




    3.国有资本经营预算拨款结转

121.32

    9.社会保险基金支出




    4.其他结转


    10.医疗卫生与计划生育支出




    5.历年净结余可安排的资金

199.00

    11.节能环保支出




      其中:一般公共预算拨款净结余

199.00

    12.城乡社区支出




             (1)自治区本级

199.00

    13.农林水支出




             (2)中央补助


    14.交通运输支出




             (3)一般债务收入


    15.资源勘探信息等支出




            政府性基金预算拨款净结余


    16.商业服务业等支出




             (1)自治区本级


    17.金融支出




             (2)中央补助


    18.援助其他地区支出




             (3)专项债务收入


    19.国土海洋气象等支出




            国有资本经营预算拨款净结余


    20.住房保障支出




            其他净结余


    21.粮油物资储备支出






    22、国有资本经营预算支出






    23、预备费






    24、其他支出






    25、转移性支出






    26、债务还本支出






    27、债务利息支出






    28、债务发行费用支出










收      入      总      计

18,697.17

支   出   总   计

18,697.17

支   出   总   计

18,697.17

二、部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

表二:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

单位:万元

支出功能科目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4




合计

4,900.85

1,533.51

3,367.34


208

05

01

    归口管理的行政单位离退休

35.06

35.06

0.00


208

05

02

    事业单位离退休

255.00

0.00

255.00


210

05

01

    行政单位医疗

63.26

63.26

0.00


215

07

01

    行政运行(国有资产监管)

1,175.26

1,175.26

0.00


215

07

02

    一般行政管理事务(国有资产监管)

3,112.34

0.00

3,112.34


221

02

01

    住房公积金

94.89

94.89

0.00


208

05

02

    事业单位离退休

0.25

0.25

0.00


210

05

02

    事业单位医疗

8.02

8.02

0.00


215

07

03

    机关服务(国有资产监管)

144.75

144.75

0.00


221

02

01

    住房公积金

12.02

12.02

0.00


三、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

单位:万元

支出功能科目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注




**

**

**

**

1

2

3

4









四、部门财政资金拨款支出表(全口径分经济科目分类)

表四:部门财政资金拨款支出表(全口径分经济科目分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4



合计

18,697.17

1,533.51

17,163.66


301

01

基本工资

401.03

401.03

0.00


301

02

津贴补贴

2,097.51

456.51

1,641.00  


301

03

奖金

33.42

33.42

0.00


301

04

社会保障缴费

251.87

251.87

0.00


302

01

办公费

249.93

23.53

226.40


302

02

印刷费

35.52

6.02

29.50


302

03

咨询费

4.00

0.00

4.00


302

05

水费

5.05

4.05

1.00


302

06

电费

55.54

15.54

40.00


302

07

邮电费

150.37

13.87

136.50


302

09

物业管理费

17.56

7.56

10.00


302

11

差旅费

171.18

71.06

100.12


302

12

因公出国(境)费用

23.00

0.00

23.00


302

13

维修()

37.93

3.93

34.00


302

14

租赁费

10.00

0.00

10.00


302

15

会议费

36.76

15.76

21.00


302

16

培训费

138.33

2.85

135.48


302

17

公务接待费

26.98

6.98

20.00


302

26

劳务费

502.23

3.87

498.36


302

27

委托业务费

1,186.52

0.00

1,186.52


302

28

工会经费

17.82

17.82

0.00


302

29

福利费

8.80

8.80

0.00


302

31

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00


302

39

其他交通费用

1.60

0.00

1.60


302

40

税金及附加费用

14.64

0.00

14.64


302

99

其他商品和服务支出

79.07

14.67

64.40


303

01

离休费

22.91

22.91

0.00


303

02

退休费

210.00

0.00

210.00


303

06

救济费

6.00

0.00

6.00


303

09

奖励金

98.60

0.00

98.60


303

11

住房公积金

106.91

106.91

0.00


303

99

其他对个人和家庭的补助支出

54.18

44.55

9.63


310

2

办公设备购置

55.93

0.00

55.93


310

7

信息网络及软件购置更新

401.98

0.00

401.98


310

99

其他资本性支出

12,134.00

0.00

12,134.00


399

2

财政核定的预留机动经费

50.00

0.00

50.00


 


五、财政资金安排的“三公”经费预算情况表

表五:财政资金安排的“三公”经费预算情况表

单位:万元

项目

2015年预算数(全口径)

其中:一般公共预算拨款安排的预算数

合计

49.98

49.98

1、因公出国(境)费用

23.00

23.00

2、公务接待费

26.98

26.98

3、公务用车费

0.00

0.00

其中:(1)公务用车运行维护费

0.00

0.00

        (2)公务用车购置费

 0.00

 0.00

 

六、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表
















单位:万元


支出经济分类科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类
  科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算

支出经济分类科目编码

科目名称

全口径

其中:一般公共预算






合计

1,533.51

1,533.51












301


工资福利支出

1,142.83

1,142.83

302


商品和服务支出

216.31

216.31

303


对个人和家庭的补助

174.37

174.37


301

01

基本工资

401.03

401.03

302

01

办公费

23.53

23.53

303

01

离休费

22.91

22.91


301

02

津贴补贴

456.51

456.51

302

02

印刷费

6.02

6.02

303

02

退休费




301

03

奖金

33.42

33.42

302

03

咨询费



303

03

退职(役)费




301

04

社会保障缴费

251.87

251.87

302

04

手续费



303

04

抚恤金




301

06

伙食补助费



302

05

水费

4.05

4.05

303

05

生活补助




301

07

绩效工资



302

06

电费

15.54

15.54

303

06

救济费




301

08

职业年金



302

07

邮电费

13.87

13.87

303

07

医疗费




301

99

其他工资福利支出



302

08

取暖费



303

08

助学金









302

09

物业管理费

7.56

7.56

303

09

奖励金









302

11

差旅费

71.06

71.06

303

10

生产补贴









302

12

因公出国(境)费用



303

11

住房公积金

106.91

106.91







302

13

维修(护)费

3.93

3.93

303

12

提租补贴









302

14

租赁费



303

13

购房补贴









302

15

会议费

15.76

15.76

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

44.55

44.55







302

16

培训费

2.85

2.85












302

17

公务接待费

6.98

6.98












302

18

专用材料费














302

24

被装购置费














302

25

专用燃料费














302

26

劳务费

3.87

3.87












302

27

委托业务费














302

28

工会经费

17.82

17.82












302

29

福利费

8.80

8.80












302

31

公务用车运行维护费














302

39

其他交通费用














302

40

税金及附加费用














302

99

其他商品和服务支出

14.67

14.67







 

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

国有资本经营预算拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
  (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18





合计

13,476.00





13,476.00

766.00

810.00






11,900.00





223




国有资本经营预算支出

13,476.00





13,476.00

766.00

810.00






11,900.00






01



  解决历史遗留问题及改革成本支出

966.00





966.00

766.00

200.00












02



  国有企业资本金注入

11,900.00





11,900.00








11,900.00






99



  其他国有资本经营预算支出

610.00





610.00


610.00














603

广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

13,476.00





13,476.00

766.00

810.00






11,900.00








  603001

  自治区国资委本级行政

13,476.00





13,476.00

766.00

810.00






11,900.00





223

01

99


    其他解决历史遗留问题及改革成本支出

966.00





966.00

766.00

200.00











223

02

02


    公益性设施投资支出

9,400.00





9,400.00








9,400.00





223

02

05


    支持科技进步支出

2,500.00





2,500.00








2,500.00





223

99

01


    其他国有资本经营预算支出

610.00





610.00


610.00











、部门收入预算总表

收入预算总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
  (收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

国有资本经营预算拨款

上年结余收入

合计

经费拨款

合计

一般公共预算拨款结转

国有资本经营预算拨款结转

其他结转

历年净结余可安排的资金

小计

一般公共预算拨款
  净结余

国有资本经营预算拨款净结余

其他净结余

小计

自治区本级

中央补助

小计

自治区本级

中央补助

一般债务收入

小计

自治区本级

中央补助

一般债务收入

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

18

26

27

28

29

30

35

36

37

38

39

40

41

46

47






合计

18,697.17

4,900.85

4,900.85

4,900.85


13,476.00

320.32





121.32


199.00

199.00

199.00









603

广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

18,697.17

4,900.85

4,900.85

4,900.85


13,476.00

320.32





121.32


199.00

199.00

199.00









  603001

  自治区国资委本级行政

18,532.13

4,735.81

4,735.81

4,735.81


13,476.00

320.32





121.32


199.00

199.00

199.00





103

06

01

02


    金融企业利润收入

7,500.00





7,500.00















103

06

01

16


    投资服务企业利润收入

200.00





200.00















103

06

01

19


    建筑施工企业利润收入

5,776.00





5,776.00















106

01




    经费拨款

4,735.81

4,735.81

4,735.81

4,735.81

















110

08

01



    一般公共预算上年结余收入

199.00






199.00







199.00

199.00

199.00





110

08

99



    其他上年结余收入

121.32






121.32





121.32













  603002

  自治区国资委机关服务中心

165.04

165.04

165.04

165.04

















106

01




    经费拨款

165.04

165.04

165.04

165.04

















九、部门支出预算总表

支出预算总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称
  (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年支出

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

财政核定的预留机动经费

合计

基本支出结转

项目支出结转

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19





合计

18,697.17

1,533.51

1,142.83

216.31

174.37

17,163.66

1,641.00

2,556.52

324.23





12,591.91


50.00




208




社会保障和就业支出

290.31

35.31


12.40

22.91

255.00

45.00


210.00












05



  行政事业单位离退休

290.31

35.31


12.40

22.91

255.00

45.00


210.00











210




医疗卫生与计划生育支出

71.28

71.28

71.28


















05



  医疗保障

71.28

71.28

71.28

















215




资源勘探信息等支出

4,631.35

1,320.01

1,071.55

203.91

44.55

3,311.34

830.00

1,653.18

114.23





663.93


50.00





07



  国有资产监管

4,631.35

1,320.01

1,071.55

203.91

44.55

3,311.34

830.00

1,653.18

114.23





663.93


50.00




221




住房保障支出

106.91

106.91



106.91
















02



  住房改革支出

106.91

106.91



106.91















223




国有资本经营预算支出

13,597.32





13,597.32

766.00

903.34






11,927.98







01



  解决历史遗留问题及改革成本支出

966.00





966.00

766.00

200.00













02



  国有企业资本金注入

11,900.00





11,900.00








11,900.00







99



  其他国有资本经营预算支出

731.32





731.32


703.34






27.98









603

广西壮族自治区国有资产监督管理委员会

18,697.17

1,533.51

1,142.83

216.31

174.37

17,163.66

1,641.00

2,556.52

324.23





12,591.91


50.00







  603001

  自治区国资委本级行政

18,532.13

1,368.47

1,012.17

198.96

157.34

17,163.66

1,641.00

2,556.52

324.23





12,591.91


50.00




208

05

01


    归口管理的行政单位离退休

35.06

35.06


12.15

22.91















208

05

02


    事业单位离退休

255.00





255.00

45.00


210.00











210

05

01


    行政单位医疗

63.26

63.26

63.26

















215

07

01


    行政运行(国有资产监管)

1,175.26

1,175.26

948.91

186.81

39.54















215

07

02


    一般行政管理事务(国有资产监管)

3,311.34





3,311.34

830.00

1,653.18

114.23





663.93


50.00




221

02

01


    住房公积金

94.89

94.89



94.89















223

01

99


    其他解决历史遗留问题及改革成本支出

966.00





966.00

766.00

200.00












223

02

02


    公益性设施投资支出

9,400.00





9,400.00








9,400.00






223

02

05


    支持科技进步支出

2,500.00





2,500.00








2,500.00






223

99

01


    其他国有资本经营预算支出

731.32





731.32


703.34






27.98









  603002

  自治区国资委机关服务中心

165.04

165.04

130.66

17.35

17.03















208

05

02


    事业单位离退休

0.25

0.25


0.25
















210

05

02


    事业单位医疗

8.02

8.02

8.02

















215

07

03


    机关服务(国有资产监管)

144.75

144.75

122.64

17.10

5.01















221

02

01


    住房公积金

12.02

12.02



12.02















十、部门财政拨款收支总表

收            入

支                  出

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

项   目(按支出经济科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

4,900.85

 一、一般公共服务支出


一、基本支出

1,533.51

    1.经费拨款

4,900.85

 二、外交支出


    1.工资福利支出

1,142.83

    (1)自治区本级

4,900.85

 三、国防支出


    2.商品和服务支出

216.31

    (2)中央补助


 四、公共安全支出


    3.对个人和家庭的补助

174.37

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金


 五、教育支出


二、项目支出

17,163.66

      (1)专项收入安排的资金


 六、科学技术支出


    1.工资福利支出

1,641.00

      (2)行政事业性收费收入安排的资金


 七、文化体育与传媒支出


    2.商品和服务支出

2,556.52

      (3)罚没收入安排的资金


 八、社会保障和就业支出

290.31

    3.对个人和家庭的补助

324.23

      (4)国有资本经营收入安排的资金


 九、社会保险基金支出


    4.对企事业单位的补贴


      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金


 十、医疗卫生与计划生育支出

71.28

    5.转移性支出


      (6)其他收入安排的资金


 十一、节能环保支出


    6.债务利息支出


    3.一般债务收入


 十二、城乡社区支出


    7.基本建设支出


二、政府性基金预算拨款


 十三、农林水支出


    8.其他资本性支出

12,591.91

    1.自治区本级


 十四、交通运输支出


    9.其他支出


    2.中央补助


 十五、资源勘探信息等支出

4,631.35

    10.财政核定的预留机动经费

50.00

    3.专项债务收入


 十六、商业服务业等支出




三、国有资本经营预算拨款

13,476.00

 十七、金融支出




四、纳入财政专户管理的收入安排的资金


 十八、援助其他地区支出




    1.教育收费收入安排的资金


 十九、国土海洋气象等支出




    2.其他收入安排的资金


 二十、住房保障支出

106.91



五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金


 二十一、粮油物资储备支出




    1.事业收入安排的资金


 二十二、国有资本经营预算支出

13,597.32



    2.经营收入安排的资金


 二十三、预备费




    3.其他收入安排的资金


 二十四、其他支出






 二十五、转移性支出






 二十六、债务还本支出






 二十七、债务利息支出






 二十八、债务发行费用支出










本  年  收  入  合  计

18,376.85

本  年  支  出  合  计

18,697.17

本  年  支  出  合  计

18,697.17

六、上年结余收入

320.32

 二十四、结转下年支出


三、结转下年支出


    1.一般公共预算拨款结转


    1.一般公共服务支出


    1.基本支出结转


     (1)自治区本级


    2.外交支出


    2.项目支出结转


     (2)中央补助


    3.国防支出




     (3)一般债务收入


    4.公共安全支出




    2.政府性基金预算拨款结转


    5.教育支出




     (1)自治区本级


    6.科学技术支出




     (2)中央补助


    7.文化体育与传媒支出




     (3)专项债务收入


    8.社会保障和就业支出




    3.国有资本经营预算拨款结转

121.32

    9.社会保险基金支出




    4.其他结转


    10.医疗卫生与计划生育支出




    5.历年净结余可安排的资金

199.00

    11.节能环保支出




      其中:一般公共预算拨款净结余

199.00

    12.城乡社区支出




             (1)自治区本级

199.00

    13.农林水支出




             (2)中央补助


    14.交通运输支出




             (3)一般债务收入


    15.资源勘探信息等支出




            政府性基金预算拨款净结余


    16.商业服务业等支出




             (1)自治区本级


    17.金融支出




             (2)中央补助


    18.援助其他地区支出




             (3)专项债务收入


    19.国土海洋气象等支出




            国有资本经营预算拨款净结余


    20.住房保障支出




            其他净结余


    21.粮油物资储备支出






    22、国有资本经营预算支出






    23、预备费






    24、其他支出






    25、转移性支出






    26、债务还本支出






    27、债务利息支出






    28、债务发行费用支出










收      入      总      计

18,697.17

支   出   总   计

18,697.17

支   出   总   计

18,697.17

 

 

第三部分:2016年部门预算报表说明

一、2016年收支总体情况

(一)收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算及增减变化情况。

2016年收入预算18697.17万元,同比减少11493.35万元,下38.07%。大幅下降主要原因是2016年国有资本经营预算非税征收计划中,自治区财政核定安排我委可编制预算的控制数额度减少。其中:

公共财政预算拨款4900.85万元,同比增加960.33万元,增长24.37%;其中:自治区本级经费拨款4900.85万元,同比增加960.33万元,增长24.37%

国有资本经营预算收入13476.00 26250.00万元,同比减少12774.00万元,下降48.66%

上年结余收入320.32万元,同比增加320.32万元,由于2015年部门预算没有可编入安排的结转结余指标资金,不具同比可比性。;其中:一般预算拨款净结余可安排的资金199.00万元;国有资本经营预算拨款结转121.32万元。

2016年度部门决算中自治区国资委无纳入一般预算管理的非税收入、政府性基金拨款、纳入财政专户管理的收入安排资金、未纳入财政专户管理的收入安排的资金等其他收入项目。

(二)支出预算说明

2016年支出预算为18697.17万元,同比减少11493.35万元,下38.07%。其中基本支出1533.51万元,占支出总预算8.20%,同比减少48.38万元,下降3.06%;项目支出17163.66万元,占支出总预算91.80%,同比减少11444.97万元,下降40.01%。支出预算大幅下降的主要原因是自治区财政核定安排我委可编制国有资本经营预算的控制数额度减少,同时不再核编国有资本经营预算预留机动经费。

其中三公经费支出预算为49.98万元,占支出预算0.27%,同比减少122.10万元(2015年支出预算批复数为172.08万元),下降70.96%。其中公务接待费支出26.98万元,占支出预算0.14%,同比减少8.93万元(2015年支出预算批复数为35.91万元),下降24.87%;因公出国(境)费为23.00万元,占支出预算0.12%,同比不变(2015年支出预算批复数为23.00万元);公务用车购置费、公务用车运行维护费支出0.00万元,同比减少113.17万元(2015年支出预算批复数为113.17万元),下降100%

各类支出预算规模及各类支出增减变化情况如下:

1. 按支出功能分类科目划分,共分为三类,其中:

行政运行(国有资产监管)科目1175.26万元,占支出总预算6.29%,同比增加379.12万元,增长47.62%

一般行政管理事务(国有资产监管)科目3311.34万元,占支出总预算17.71%,同比增加1497.71万元,增长82.58%

归口管理的行政事业单位离退休290.31万元,占支出总预算1.55%,同比减少493.10万元,下降6.29%

住房公积金科目106.91万元,占支出总预算0.57%,同比增加25.86万元,增长31.91%

医疗保障(行政事业单位医疗)科目71.28万元,占支出总预算0.38%,同比增加21.16万元,增长42.22%

机关服务(国有资产监督)科目144.75万元,占支出总预算0.77%,同比增加38.58万元,增长36.34%

公益性基础设施投资支出科目9400.00万元,占支出总预算50.27%,同比增加8320.00万元,同比增长832.00%

支持科技进步支出科目2500.00万元,占支出总预算13.37%,同比增加2050.00万元,同比增长455.56%

其他解决历史遗留问题及改革成本支出科目966.00万元,占支出总预算5.18%,同比减少3584.00万元,同比下降78.77%

其他国有资本经营预算支出科目731.32万元,占支出总预算3.91%,同比减少16518.68万元,同比下降95.76%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出1533.51万元,占支出总预算8.20%,同比减少48.38万元,下降3.06%

其中工资福利支出预算1142.83万元,占基本支出预算74.52%,同比增加475.68万元,增长71.30%

其中商品和服务支出预算216.31万元,占基本支出预算14.11%,同比减少49.67万元,下降18.67%

其中对个人和家庭的补助支出预算174.37万元,占基本支出预算11.37%,同比减少474.39万元,下降73.12%

2)项目支出预算。

项目支出17163.66万元,占支出总预算91.80%,同比减少11444.97万元,下降40.01%。项目支出预算大幅减少的主要原因是自治区财政核定安排我委可编制国有资本经营预算的控制数额度减少,同时不再核编国有资本经营预算预留机动经费。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出4900.85万元,同比增加960.33万元,增长24.37%。其中:基本支出1533.51万元,占财政拨款支出总预算31.29%,同比减少48.38万元,下降3.06%;项目支出3367.34万元,占财政拨款支出总预算68.71%,同比增加1008.71万元,增长42.77%

按功能科目分类,其中:

行政运行(国有资产监管)科目1175.26万元,占财政拨款支出总预算23.98%,同比增加379.12万元,增长47.62%

一般行政管理事务(国有资产监管)科目3112.34万元,占财政拨款支出总预算63.51%,同比增加1298.71万元,增长71.61%

归口管理的行政事业单位离退休290.31万元,占财政拨款支出总预算5.92%,同比减少493.10万元,下降62.94%。其中:归口管理的行政单位离退休35.06万元,占财政拨款支出总预算0.72%,同比减少504.11万元,下降93.50%。事业单位离退休255.00万元,占财政拨款支出总预算5.20%,同比增加10.76万元,增长4.41%

住房公积金科目106.91万元,占财政拨款支出总预算2.18%,同比增加25.86万元,增长31.91%

医疗保障(行政事业单位医疗)科目71.28万元,占财政拨款支出总预算1.45%,同比增加21.16万元,增长42.22%。其中:行政单位医疗63.26万元,占财政拨款支出总预算1.29%,同比增加19.85万元,上涨45.73%。事业单位医疗8.02 6.71万元,占财政拨款支出总预算0.16%,同比增加1.31万元,增长19.52%

机关服务(国有资产监督)科目144.75万元,占财政拨款支出总预算2.95%,同比增加38.58万元,增长36.34%

三、三公经费支出预算情况

自治区国资委2016三公经费支出预算为49.98万元,占支出预算0.27%,同比减少122.10万元(2015年支出预算批复数为172.08万元),下降70.96%。各项分类情况如下:

(一)因公出国(境)经费支出预算情况

2016年预算23.00万元,占支出预算0.13%同比不变。

根据中共中央、国务院有关出国培训工作的方针政策和国家外国专家局、外交部有关出国培训管理的规定和自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于进一步加强全区因公出国(境)管理的若干规定》(桂办发〔200867号)、《关于印发广西壮族自治区因公临时出国经费管理办法的通知》(桂财行〔201427号)和《关于印发广西壮族自治区因公短期出国培训费用管理办法的通知》(桂财行〔201428号)等文件精神,紧密围绕我区经济建设和社会发展的需要,结合北部湾经济区的开放开发,组织重点企业中高层管理人员出国(境)学习培训。具体项目如下:

1. 组织赴南非境外投资项目风险管理检查

理由:随着企业发展的需要,境外投资项目也在不断增加,我委有必要进一步了解境外投资企业(项目)管理的现状,尤其在风险管理方面存在的问题,强化企业对境外投资风险防范的意识,促进企业提高风险管理水平。我委计划赴南非检查有色集团公司投资和风险管理情况。

出访对象为:我委分管领导和业务处室有关人员。

2. 组织赴美国企业竞争力提升专题培训班

理由:随着经济体制改革的深入,提升现代企业经营管理水平和综合竞争力势在必行。现代企业经验管理水平和综合竞争力对于推动企业发展起到了巨大的作用。美国企业有着较先进的企业经营管理模式,在技术管理、创新能力上都有很多可学习与借鉴的成功经验。学习美国先进的管理经验,对我区国企提高现代企业经营管理水平和综合竞争力发展具有重要意义。

培训对象为:我委分管领导和业务处室有关人员、企业高级管理人员。

3. 组织赴香港学习企业境外上市政策

理由:上市公司可取得固定的融资渠道和更多的融资机会,广泛地吸收社会上的闲散资金,迅速扩大企业规模,增强产品的竞争力和市场占有率,同时还能提高知名度和品牌形象。因此上市成为许多企业不断扩展壮大的一个必经过程。而香港是著名的国际性金融中心,是通往中国内地的门户,与亚洲区内其他经济体有着密切的商贸联系,因此香港成为国内企业在境外的主要上市地。为了解和掌握境外上市的有关政策,推动我区国有企业到境外上市,提高资产证券水平。我委计划组织企业高级管理人员到香港进行培训。

培训对象为:我委分管领导和业务处室有关人员、企业高级管理人员。

4. 组织赴波兰、荷兰检查企业境外产权管理。

理由:随着企业发展的需要,境外投资项目也在不断增加,我委有必要进一步了解境外投资企业(项目)产权管理的现状,尤其在风险管理方面存在的问题。我委计划赴波兰、荷兰检查企业境外产权管理情况。

出访对象为:我委分管领导和业务处室有关人员。

(二)公务接待费支出预算情况

2016年公务接待费支出预算26.98万元,占支出预算0.15%,同比减少8.93万元(2015年支出预算批复数为35.91万元),下降24.87%

公务接待费主要用于我委机关日常非专项的招商及外事接待活动、中国东盟博览会、泛珠、泛北论坛对口对应接待任务、参加国内各大型会展招商接待、广西与央企合作工作协调小组办公室对口接待央企任务

(三)公务用车购置及运行维护费预算及支出情况

2016年公务用车购置及运行维护费支出0.00,占支出预算0.00%,同比减少113.17万元,下降100.00%

2016年年初部门预算未编制公务用车购置及运行维护费主要原因是:2015年底广西壮族自治区全面启动公务用车改革工作,在车改工作全部完成前,无法确定保留公务用车编制数量对应编制公务用车购置及运行维护费支出预算。因此,按照广西自治区财政厅统一要求,所有区直单位均未编制公务用车购置及运行维护费支出预算,拟待自治区车改工作全部完成后另行编制追加预算。

 

 



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