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广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2017年部门决算

文章来源:广西国资委  发布时间:2018-08-28 15:29:51   浏览:

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广西壮族自治区人民政府

国有资产监督管理委员会

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

二○一八年八月


 

目    录

 

第一部分:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释。


 

第一部分:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

概况

 

一、主要职能

根据《企业国有资产监督管理暂行条例》(国务院令第378号)、《自治区党委、自治区人民政府关于区直机构改革的实施意见》(桂发〔20041号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔200476号)精神,2004年,组建了广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称自治区国资委),为广西壮族自治区人民政府(以下简称自治区人民政府)直属正厅级特设机构。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2010133号)规定,自治区人民政府授权自治区国资委代表自治区人民政府履行出资人职责。自治区国资委监管范围是自治区直属企业(含区直部门所属企业、经营与开发类事业单位)的国有资产,以及自治区授权的经营性国有资产的监督管理。

(一)主要职责

1、根据自治区人民政府授权,依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规和自治区人民政府规章履行出资人职责,监管自治区直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2、负责企业国有资产基础管理,起草国有资产监督管理的地方性法规和自治区人民政府规章草案,制定有关监管制度,依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。

3、指导推进全区国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟定考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营管理者激励和约束制度。

6、按照有关规定,代表自治区人民政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

7、负责组织所监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和制定等工作。

8、根据自治区人民政府的授权,负责对经营性国有资产的监督管理。

9、按照出资人职责,督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

10、承办自治区人民政府交办的其他事项。

(二)职责调整

1、加强指导推进国有企业改革和重组的职责,加快国有经济布局和结构调整,推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域。

2、强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责,进一步完善所监管企业经营业绩考核制度,促进企业履行社会责任。

二、部门决算单位构成

(一)内设机构情况

根据上述职责,自治区人民政府国有资产监督管理委员会设13个内设机构:

1.办公室(党委办公室)

负责机关文秘、会议、机要、保密、信息、财务、档案、安全保卫、应急管理、信息化和政务公开工作;负责党委会和委主任办公会议决定事项的督办工作。

2.政策法规处

起草国有资产监督管理的地方性法规和规章草案;承担机关政策性文稿和规范性文件的审核协调工作;研究国有企业改革和发展中的有关法律问题,指导和协调所监管企业法制建设;承办机关法律事务。

3.财务监督与考核评价处

负责所监管企业财务监督工作,承办所监管企业财务预决算的有关工作;负责所监管企业绩效评价工作;研究提出所监管企业重大资产损失责任追究的意见和措施;承担自治区直属企业清产核资及其资产损失核销工作;承担国有资产统计分析工作;综合研究国有经济和所监管企业的运行状况;完善所监管企业负责人经营业绩考核制度,对所监管企业负责人进行年度和任期考核;综合考核评价所监管企业的经营业绩;提出国有企业收入分配制度改革的指导意见;按照有关规定,承担所监管企业工资分配总体水平的调控工作;提出所监管企业负责人薪酬制度和激励办法并组织实施;规范所监管企业负责人职务消费和职工福利保障。

4.产权与收益管理处

研究提出改革国有资产管理办法和管理制度的意见,拟订国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等方面的管理制度和管理办法;负责所监管单位国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处等工作;负责所监管单位资产评估项目的核准和备案;对所监管企业国有资产进行预算管理,负责所监管国有资产收益的监缴,并对收益的使用进行监督;审核所监管企业资本金变动、股权转让及发债方案;制订企业国有资产产权交易监督管理制度,培育和发展产权交易市场,监督、规范国有产权交易。

5.企业改革改组发展处

研究提出全区国有企业改革的政策建议;研究提出发展大公司大企业集团的政策、措施;指导国有企业的现代企业制度建设和董事会建设工作;研究完善国有资产授权经营制度并对授权企业进行监督;拟订所监管企业的合并、股份制改造、上市、合资等重组方案,对其中需要国有股东决定的事项提出意见;审核所监管企业的发展战略和规划;承担对所监管企业重大投资决策履行出资人职责的工作;承担所出资的国有独资公司章程的审核工作;指导国有企业主辅分离、辅业改制和富余人员分流工作;指导所监管企业的技术创新、管理现代化和信息化等工作;联系所监管企业安全生产工作;拟订自治区政企分开和企业国有产权改革工作方案及有关政策,协调指导自治区直属政企分开和企业国有产权改革工作。

6.综合管理处(行政审批办公室)

承担国有资产监督管理体制改革等重大问题的调查研究工作;负责重要文件和报告的起草工作;承担机关信访工作,指导和协调所监管企业信访和维护稳定工作;承担指导和监督市、县国有资产管理的具体工作;牵头负责行政审批工作。

7.监事会工作处(自治区国有企业监事会工作办公室)

根据有关规定,承担国有企业监事会的日常管理工作。

8.企业领导人员管理处

根据有关规定,承担对所监管企业领导人员的考察工作并提出任免建议;考察推荐董事、监事及独立董事人选;探索符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的企业领导人员考核、评价和选任方式;拟订并组织实施向自治区直属国有控股和参股企业派出国有股权代表的方案。

9.社会事业资产管理处

负责监督管理自治区人民政府授权的科研院所转制企业和经营性国有资产;拟订国有资产经营公司组建方案;参与研究制订全区经营性国有资产监管工作的有关政策、制度和办法;承担自治区直属企业住房制度改革方案审核工作。

10.党建工作处(党委组织部)

根据有关规定,负责所监管企业党组织建设和党员教育、管理工作,协助做好中央驻桂企业党的建设工作;指导所监管企业的人才队伍建设和教育培训工作。

11.宣传群工处(党委宣传部、党委群众工作部、党委统战部)

根据有关规定,负责所监管单位党的思想建设、精神文明建设和宣传工作;指导和推进所监管企业的思想政治工作和企业文化建设工作;负责对外宣传和新闻工作;协调所监管企业的工会、青年、妇女工作,承担所监管企业共青团工作委员会的日常工作;指导所监管企业的统战工作和知识分子工作。

12.人事处

负责机关和直属单位的人事管理和机构编制工作;承担机关和直属单位的外事工作,开展对外交流与合作。

13. 文化企业国有资产监督管理处

承担由自治区人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的自治区文化企业相关管理工作;负责起草自治区国有文化企业资产监督管理的地方性法规、规则草案;负责承办自治区文化企业资产清查、产权管理、财务监督、统计评价等资产监督基础工作;负责自治区国有文化企业领导人员的管理和考核;对市县国有文化企业资产管理进行指导等。

机关党委   负责机关和直属单位的党群工作。

离退休人员工作处   负责机关离退休人员工作,指导直属单位的离退休人员工作。

(二)派驻监事会

根据自治区机构编制委员会《关于向自治区直属国有独资及国有控股企业派驻监事会有关机构编制问题的批复》(桂编〔2006158号)、《关于成立自治区国有企业第五监事会有关机构编制问题的批复》桂编〔200877号、《关于向自治区直属国有企业和国有控股企业派驻第六监事会有关机构编制问题的批复》(桂编〔201653号),同意向自治区直属国有独资及国有控股企业派驻监事会6个,派驻监事会的主要职能是:

1)对自治区直属企业资产运行的决策、执行行为及国有资产保值增值状况进行全过程监督,定期召开会议并提出监督评价意见。

2)审核自治区直属企业财务帐目及有关会计资料,对财务报告反映企业财务状况的真实性进行监督,对资产质量进行重点监控。必要时向董事会、经理层及有关职能部门质询,提议政府审计部门或委托社会中介机构进行审计。

3)当自治区直属企业董事会、经理层等高级管理人员的行为违反法律法规和损害企业利益时,要求董事会、经理层等高级管理人员予以纠正。

4)对自治区直属企业董事、经理等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律法规、公司章程或股东会决议的董事、经理等高级管理人员提出罢免建议。

5)定期向自治区国资委报告工作,包括日常监督工作报告和重大监督事项专项报告。

6)对自治区直属企业所属企业监事会工作进行业务指导。

7)履行自治区国资委和公司章程规定的其它职责。

(三)人员构成情况

自治区国资委在职行政编制人数核定为81名(桂政办发〔2010133号、桂编〔201677号等);目前实有在编人数66人。

派驻监事会机关行政编制24名,后勤服务聘用人员控制数3名(桂编〔200877号、桂编〔201653号);目前,实有行政在编人数24人,聘用控制数实有人数3人(老人老办法)。

机关后勤服务中心事业编制总数2名,机关后勤服务中心控制总数14名。现编制内实有事业编制1人,机关后勤服务中心控制数内实有10人(老人老办法)。

另自治区纪委派驻自治区国资委纪检组编制人数核定为11名,目前派驻纪检组与自治区国资委合署办公,在编人员相关经费纳入自治区国资委本级部门预算,目前实有在编人员7人。

根据《广西壮族自治区人民政府关于广西糖业公司离退休人员管理有关问题的批复》(桂政函〔2005172号),原广西糖业公司62名离退休职工于2005年划归我委管理。根据自治区人民政府桂政函〔200684号文件批复,原中国有色金属工业南宁公司定为事业单位,离退休人员实行老人老办法,工龄满30年的职工,经本人自愿申请、单位同意,由自治区人事部门给予办理提前退休手续,并按事业单位退休人员待遇计发退休费,所需费用由自治区财政部门核发,工龄满30年提前退休人员共有20人;另有离退休人员81人划归我委管理不执行统发核算。2017年底接收人员实有142人。

综上,我委现有人数281人。其中机关行政在职95人(其中7人为派驻纪检组人员),机关事业在职14人;机关行政离退休28人,机关事业离退休2人;接收广西糖业公司离休2人、退休49人;接收有色公司提前退休20人、离休6人、退休65人。

 

 

 


 

第二部分:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

表一:2017年度收入支出决算总表

单位:万元


   

     

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

9934.45

一、一般公共服务支出

141.00

二、事业收入

 0.00

……

 0.00

三、事业单位经营收入

 0.00

七、文化体育与传媒支出

360.00

四、其他收入

 0.00

八、社会保障和就业支出

1345.31



九、医疗卫生与计划生育支出

80.64



……

0.00



十四、资源勘探信息等支出

7806.84



……

0.00



十九、住房保障支出

150.19









本年收入合计

9934.45

本年支出合计

9883.98

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转

0.00

年末结转与结余

50.47





收入总计

9934.45

支出总计

9934.45






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表二:2017年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

9,934.45

9,934.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

141.00

141.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011099

  其他人力资源事务支出

125.00

125.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013299

  其他组织事务支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

360.00

360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化

360.00

360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070199

  其他文化支出

360.00

360.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,394.49

1,394.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

867.89

867.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.99

43.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

393.41

393.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

201.60

201.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

228.89

228.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080712

  高技能人才培养补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

516.60

516.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

516.60

516.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

80.64

80.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

80.64

80.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

73.24

73.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

7,808.13

7,808.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21507

国有资产监管

7,808.13

7,808.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150701

  行政运行

1,640.47

1,640.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150702

  一般行政管理事务

6,036.92

6,036.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2150703

  机关服务

130.74

130.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

150.19

150.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

150.19

150.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

150.19

150.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 


 

表三:2017年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

9,883.98

2,248.04

7,635.94

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

141.00

0.00

141.00

0.00

0.00

0.00


20110

人力资源事务

125.00

0.00

125.00

0.00

0.00

0.00


2011099

  其他人力资源事务支出

125.00

0.00

125.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00


2013299

  其他组织事务支出

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

360.00

0.00

360.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化

360.00

0.00

360.00

0.00

0.00

0.00


2070199

  其他文化支出

360.00

0.00

360.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,345.31

246.00

1,099.31

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

867.89

246.00

621.89

0.00

0.00

0.00


2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.99

43.99

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

393.41

0.41

393.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

201.60

201.60

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

228.89

0.00

228.89

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


2080712

  高技能人才培养补助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

467.42

0.00

467.42

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

467.42

0.00

467.42

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

80.64

80.64

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

80.64

80.64

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

73.24

73.24

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗

7.40

7.40

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探信息等支出

7,806.84

1,771.21

6,035.63

0.00

0.00

0.00


21507

国有资产监管

7,806.84

1,771.21

6,035.63

0.00

0.00

0.00


2150701

  行政运行

1,640.47

1,640.47

0.00

0.00

0.00

0.00


2150702

  一般行政管理事务

6,035.63

0.00

6,035.63

0.00

0.00

0.00


2150703

  机关服务

130.74

130.74

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

150.19

150.19

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

150.19

150.19

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

150.19

150.19

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

表四:2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


1


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9934.45

一、一般公共服务支出

28

141.00

141.00


二、政府性基金预算财政拨款

2


……

0.00

0.00



3


七、文化体育与传媒支出

34

360.00

360.00



4


八、社会保障和就业支出

35

1,345.31

1,345.31



5


九、医疗卫生与计划生育支出

36

80.64

80.64



5


……

0.00

0.00



7


十四、资源勘探信息等支出

41

7,806.84

7,806.84



8


……

0.00

0.00



9


十九、住房保障支出

46

150.19

150.19



10


……






……








本年收入合计

22

9934.45

本年支出合计

49

9883.98

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末结转和结余

30

50.47

一般公共预算财政拨款

24

0.00


31


政府性基金预算财政拨款

25



32



26



33


合计

27

9934.45

合计

34

9934.45

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

表五:2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

9,883.98

2,248.04

7,635.94


201

一般公共服务支出

141.00

0.00

141.00


20110

人力资源事务

125.00

0.00

125.00


2011099

  其他人力资源事务支出

125.00

0.00

125.00


20132

组织事务

16.00

0.00

16.00


2013299

  其他组织事务支出

16.00

0.00

16.00


207

文化体育与传媒支出

360.00

0.00

360.00


20701

文化

360.00

0.00

360.00


2070199

  其他文化支出

360.00

0.00

360.00


208

社会保障和就业支出

1,345.31

246.00

1,099.31


20805

行政事业单位离退休

867.89

246.00

621.89


2080501

  归口管理的行政单位离退休

43.99

43.99

0.00


2080502

  事业单位离退休

393.41

0.41

393.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

201.60

201.60

0.00


2080599

  其他行政事业单位离退休支出

228.89

0.00

228.89


20807

就业补助

10.00

0.00

10.00


2080712

  高技能人才培养补助

10.00

0.00

10.00


20899

其他社会保障和就业支出

467.42

0.00

467.42


2089901

  其他社会保障和就业支出

467.42

0.00

467.42


210

医疗卫生与计划生育支出

80.64

80.64

0.00


21011

行政事业单位医疗

80.64

80.64

0.00


2101101

  行政单位医疗

73.24

73.24

0.00


2101102

  事业单位医疗

7.40

7.40

0.00


215

资源勘探信息等支出

7,806.84

1,771.21

6,035.63


21507

国有资产监管

7,806.84

1,771.21

6,035.63


2150701

  行政运行

1,640.47

1,640.47

0.00


2150702

  一般行政管理事务

6,035.63

0.00

6,035.63


2150703

  机关服务

130.74

130.74

0.00


221

住房保障支出

150.19

150.19

0.00


22102

住房改革支出

150.19

150.19

0.00


2210201

  住房公积金

150.19

150.19

0.00


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 


 

表六:2017年度一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1570.92

302

商品和服务支出

474.44

30101

  基本工资

510.87

30201

  办公费

29.49

30102

  津贴补贴

505.24

30202

  印刷费

11.57

30103

  奖金

44.16

……

……

0.00

30104

  其他社会保障缴费

84.36

30205

  水费

3.03

30106

  伙食补助费

0.00

30206

  电费

17.07

30107

  绩效工资

0.00

30207

  邮电费

27.87

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

191.62

30208

取暖费

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30209

  物业管理费

11.16

30199

其他工资福利支出

234.67

30211

  差旅费

90.72

303

对个人和家庭的补助

202.69

30212

因公出国(境)费用

0.00

30301

  离休费

26.54

30213

  维修(护)费

11.86

30302

  退休费

8.40

30214

租赁费

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30215

会议费

9.75

30304

  抚恤金

0.00

30216

培训费

3.12

30305

  生活补助

0.00

30217

公务接待费

3.85

30306

  救济费

0.00

……

……

0.00

30307

  医疗费

0.00

30226

劳务费

4.44

30308

  助学金

0.00

30227

委托业务费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30228

  工会经费

25.03

30310

  生产补贴

0.00

30229

  福利费

1.27

30311

  住房公积金

153.20

30231

公务用车运行维护费

21.08

30312

  提租补贴

0.00

30239

  其他交通费用

150.08

30313

  购房补贴

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

53.05

30315

  物业服务补贴

0.00

310

其他资本性支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

14.55

……

……

0.00




304

对企事业单位的补贴

0.00




……

……

0.00




307

债务付息支出

0.00




  ……

  ……

0.00




399

其他支出

0.00




39901

  赠与

0.00

人员经费合计

1773.61

公用经费合计

 474.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表七:2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

89.69

43.00

33.99

0.00

33.99

12.70

63.63

38.70

21.08

0.00

21.08

3.85

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

表八:2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








 类









 款









 项


















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。自治区国资委没有政府性基金安排的预算收入和支出,因此本表无数据。

 

 


 

第三部分:广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入9934.45万元,其中本年收入9934.45万元,较2016年度决算数增加4312.65万元,增长76.71%。具体收入情况如下。

1.财政拨款收入9934.45万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。,较2016年度决算数增加4312.65万元,增长76.71%,主要原因是:2016年起自治区直属6户文化类国有企业划归我委监管,其中广西演艺集团、广西电影集团在原主管单位编制的政策扶持专项资金、退休人员待遇差额补贴等一般公共预算拨款安排的指标额度共3339.00万元从2017年起一并转入我委机关年度部门预算编制过账,二是2017年内追加了大量因中央和自治区统一政策核发的离退休生活补助费。

2.自治区国资委无事业收入、经营收入、用事业基金弥补收支差额以及其他收入。

3.上年结转和结余调整后可动用资金0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少2.18万元,下降100.00%,主要原因是2016年末没有结转和结余资金。

4. 按照财政部和广西壮族自治区财政厅编制2017年度部门决算的规定要求,2017年度国有资本经营预算收入支出情况未编入2017年度部门决算,因此此类资金来源的收支决算数据与2017年度年初部门预算数据对比存在差异。

   (二)本部门2017年度总支出9934.45万元,其中本年支出9883.98万元,较2016年度决算数增加4262.19万元,增长75.82%支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)141.00万元,主要用于:

1)自治区党委组织部主办、我委负责承办的广西深化国企改革专题研讨班,由自治区党委组织部划转财政拨款指标追加我委“2017年党政干部教育经费”16.00万元,年初预算没有安排。

2)根据桂财社函〔2017262号等文件调剂自治区人社厅相关预算指标追加我委2017年自治区财政人才小高地专项资金125.00万元,用于直接过户我委划拨至广西新发展交通集团有限公司“广西交通建设人才小高地”项目,年初预算没有安排。

此类支出较2016年度决算数增加73.32万元,增长108.33%。该项科目并非我委申报年度预算可以使用的功能分类科目,历年相关收入支出均为有关单位划转由我委执行支出拨付的相关预算指标,由于我委没有政策决定权无法预计该科目收支增减趋势,2017年度增长的原因在于划拨我委执行的预算指标增长。

2. 文化体育与传媒支出(类)360.00万元,主要用于:

追加安排广西演艺集团有限公司保障自治区成立60周年庆典重要展演有关设备购置费用360.00万元,过户我委定向拨付有关企业,年初预算没有安排。

此类支出较2016年度决算数增加360.00万元,2016年没有此类支出同比不具可比性。该项科目并非我委申报年度预算可以使用的功能分类科目,相关收入支出为有关单位划转由我委执行支出拨付的相关预算指标,由于我委没有政策决定权无法预计该科目收支增减趋势,2017年度增长的原因在于划拨我委执行的预算指标增长。

3.社会保障和就业(类)1345.31万元,主要用于:

1)自治区国资委机关(含机关服务中心、监事会)按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出(含2017年中追加的因增人增资、标准更新等追加的离退休人员经费、生活补助预算支出)。

2)按照自治区最新修订的事业单位绩效工资和离退休人员补贴核算政策,核发的原中国有色金属工业南宁公司退休人员生活补贴。

3)根据桂财社函〔2017143号等文件追加我委2017年国家级高技能人才培训基地和技能大师工作室建设补肋资金10.00万元,专项用于直接过户我委划拨至柳州五菱柳机动力有限公司丘柳滨技能大师工作室项目,年初预算没有安排。

4)按照国家和自治区有关政策精神,追加过户我委直接拨付有关企业离休人员(含“镇南关“人员和建国前参加革命工作老工人”、原215地质队相关退休人员增发的生活补助经费639.09万元。

此类支出较2016年度决算数增加1046.64万元,增长350.43%。大幅增长的主要原因是国家和自治区有关政策要求一次性大幅增加有关离退休人员补助,且有关企业补助也划拨我委过户拨付下达。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)80.64万元

主要用于自治区国资委机关(含机关服务中心、监事会)按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。

此类支出较2016年度决算数增加9.36万元,增长13.13%,增长的主要原因是2017年度增人增资。

5. 资源勘探电力信息等事务(类)7806.84万元

主要用于国资委机关(含机关服务中心、监事会)履行职能、开展业务等相关经费支出,其中基本支出1771.21万元,项目支出6035.63万元。

此类支出较2016年度决算数增加2813.53万元,增长56.35%,增长的主要原因是2016年起自治区直属6户文化类国有企业划归我委监管,其中广西演艺集团、广西电影集团在原主管单位编制的政策扶持专项资金、退休人员待遇差额补贴等一般公共预算拨款安排的指标额度共3339.00万元从2017年起一并转入我委机关年度部门预算编制过账

6. 住房保障支出(类)150.19万元。

主要用于按照国家政策规定向自治区国资委机关(含机关服务中心、监事会)职工缴纳住房公积金等住房改革方面的支出。

此类支出较2016年度决算数增加19.33万元,增长14.77%,增长的主要原因是2017年度增人增资。

7.年末结转和结余资金50.47万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2016年度决算数增加50.47万元,由于2016年度决算没有年末结转和结余资金同比不具可比性,增长的主要原因是由于当年国家和自治区政策精神要求一次性大幅增加有关离退休人员补助年底下达,逐项核对发放人员过程未能在年内完成,且部分人员因过世、由属地财政先行发放等原因需退回多余部分指标,相关项目列支结转造成存在结余资金。

8. 按照财政部和广西壮族自治区财政厅编制2016年度部门决算的规定要求,2017年度国有资本经营预算收入支出情况未编入2017年度部门决算,因此属于此类资金来源的收支决算数据与2017年度年初部门预算数据对比存在差异。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

自治区国资委2017年度一般公共预算支出9934.45万元,其中本年支出9883.98万元,较2016年度决算数增加4262.19万元,增长75.82%。其中:基本支出2248.04万元,项目支出7635.94万元。

自治区国资委2017年度一般公共预算支出年初预算为8623.06万元,支出决算为9934.45万元,完成年初预算的115.21%,完成比例超过100%主要原因为年内预算调整额度较高。

(一)“一般公共服务支出” 年初预算为0.00万元,支出决算为141.00万元,年初预算完成度无法核算。预决算差异主要原因为年内预算调整,主要用于:

1. 自治区党委组织部主办、我委负责承办的广西深化国企改革专题研讨班,由自治区党委组织部划转财政拨款指标追加我委“2017年党政干部教育经费”16.00万元,年初预算没有安排。

2. 根据桂财社函〔2017262号等文件调剂自治区人社厅相关预算指标追加我委2017年自治区财政人才小高地专项资金125.00万元,用于直接过户我委划拨至广西新发展交通集团有限公司“广西交通建设人才小高地”项目,年初预算没有安排。

(二)“文化体育与传媒支出” 年初预算为0.00万元,支出决算为360.00万元,年初预算完成度无法核算。预决算差异主要原因为年内预算调整,主要用于:

追加安排广西演艺集团有限公司保障自治区成立60周年庆典重要展演有关设备购置费用360.00万元,过户我委定向拨付有关企业,年初预算没有安排。

(三) “社会保障和就业支出” 年初预算为639.00万元,支出决算为1345.31万元,完成年初预算210.53%。完成比例超过100%主要原因为年内预算调整额度较高。主要用于:

1. 自治区国资委机关(含机关服务中心、监事会)按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出(含2017年中追加的因增人增资、标准更新等追加的离退休人员经费、生活补助预算支出)303.22万元。

2. 按照自治区最新修订的事业单位绩效工资和离退休人员补贴核算政策,核发的原中国有色金属工业南宁公司退休人员生活补贴393.00万元。

3. 根据桂财社函〔2017143号等文件追加我委2017年国家级高技能人才培训基地和技能大师工作室建设补肋资金10.00万元,专项用于直接过户我委划拨至柳州五菱柳机动力有限公司丘柳滨技能大师工作室项目,年初预算没有安排。

4. 按照国家和自治区有关政策精神,追加过户我委直接拨付有关企业离休人员(含“镇南关“人员和建国前参加革命工作老工人”、原215地质队相关退休人员增发的生活补助经费639.09万元。

(四)医疗卫生与计划生育支出-医疗保障年初预算为80.64万元,支出决算为80.64万元,完成年初预算100%。主要用于:

自治区国资委机关(含机关服务中心、监事会)按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。

(五)“资源勘探电力信息等事务-国有资产监管” 年初预算为7753.23万元,支出决算为7806.84万元,完成年初预算100.69%。完成比例超过100%主要原因为年内预算调整追加,主要用于:

国资委机关(含机关服务中心、监事会)履行职能、开展业务等相关经费支出,其中基本支出1771.21万元,项目支出6035.63万元。

(六)“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金” 年初预算为150.19万元,支出决算为150.19万元,完成年初预算100%。主要用于:

按照国家政策规定向自治区国资委机关(含机关服务中心、监事会)职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

自治区国资委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2248.04万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1773.61万元,完成年初预算137.26%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。完成比例超过100%主要原因为年内增人增资,追加了相关人员经费。

(二)商品和服务支出474.44万元,完成年初预算103.28%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。各项经济分类分项支出数详见前述统计表。完成比例超过100%主要原因为年内增人增资,按照实有人员定额标准相应追加了相关公用经费。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

自治区国资委2017年度没有政府性基金收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

自治区国资委2017年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算总额63.63万元,同比上年减少10.03万元,下降13.62%;比年度预算调整数89.69万元减少26.06万元,差异率为29.06%

其中因公出国(境)费支出决算38.70万元;公务用车购置及运行费支出决算21.08万元;公务接待费支出决算3.85万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出情况

1. 收支情况:2017年度因公出国(境)费年初预算43.00万元,年度实际支出38.70万元,同比上年减少4.25万元,下降9.90%;比预算调整数减少4.30万元,减少0.10%。因公出国(境)费支出下降的主要原因是2017年最后一个获批出访团组因故未能在2017年内出行,延迟至2018年初方出行,部分预算经费无法在2017年内开支。

2. 团组情况:2017年度本单位组织出国(境)团组5个,无参加其他单位组织的出国(境)团组;本单位全年因公出国(境)累计12人次。各团组情况如下:

序号 

具体出访时间

领队

本单位出国人员姓名

出访地

出访事由/团组名称

本单位出国人数

经费开支(单位:元)

1

201761878

胡俊华(机场集团董事长、党委书记)

王洁

陶建君

英国

企业高级经营管理人员资本运营能力提升培训班

2

137600

2

201772582

管跃庆

管跃庆、

邓明甫

埃及、埃塞俄比亚

国际经济交流及境外生产经营情况检查团

5

117938

3

20171030113

曹玲

曹玲、

黄桂宁

俄罗斯

境外国企资产运营、内部控制情况监督检查团

2

54770.2

4

2017111825

韦刚强

韦刚强、刘献伟、董峻

马来西亚、文莱

境外国企党建及资产监督情况检查团

3

43385.84

5

201818112

管跃庆

管跃庆、陈虎、何载福

香港

参加广西金融投资集团有限公司债券发行路演

3

33309

注:团组52017年报批获准出行计划,因故延迟至2018年初方实际出行,2017年内支出的相关费用为预拨费用,其余费用在2018年方实际支出。

(二)公务用车购置及运行费支出情况

1. 公务用车保有情况:经过公务用车改革实施,2017年度本单位没有新购置公务用车,年末公务用车资产实际保有量9辆。

2.  2017年没有编制公务用车购置费预算,没有公务用车购置支出,同比不变。

3. 公务用车运行维护费年度实际总支出21.08万元,同比上年减少2.62万元,下降11.05%,比预算调整数减少12.91万元,减少37.98%主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展应急、离退休干部服务业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。平均每辆保有公务用车运行费支出2.34万元。同比下降且与预算差异率高的主要原因为2017年从严控制公务用车使用,实际所需运行维护经费减少。

(三)公务接待费支出情况

2017年度本单位公务接待费实际支出3.85万元,同比上年减少3.16万元,下降45.08%;比年初预算数减少8.85万元,减少69.69%

接待批次人数情况:2017年度本单位公务接待21批次(161人次),其中全部为国内公务接待;外事接待0次。同比下降且与预算差异率高的主要原因为2017年进一步从严控制接待支出,实际使用接待费减少。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年度自治区国资委机关运行经费支出474.44万元,同比2016年增加100.95万元,增长27.03%。增长主要原因实际在编在职和离退休人员总数增长,按照自治区统一最新机关公用经费核算标准核算机关基本运行经费支出相应增长。

(二)政府采购支出情况说明

2017年度本部门政府采购支出总额1744.43万元。其中:政府采购货物支出60.39万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出1684.04万元。授予中小企业合同金额414.65万元,占政府采购支出总额的23.77%,其中:授予小微企业合同金额384.10万元,占政府采购支出总额的22.02%

(三)国有资产占用情况说明

截至20171231,自治区国资委机关共有在编公务用车辆9辆,全部为一般公务用车;

单位价值在50万元以上的通用设备3套,全部为计算机软件类设备,主要为定制开发保有知识产权的计算机信息系统、成套采购的正版信息管理软件和数据库软件。

没有单位价值在100万元以上的专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况。

12017年,自治区国资委共组织对5个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款收入预算661.00万元,占年初一般公共预算财政拨款预算的7.67%;涉及部门总预算7611.00万元,占年初部门预算的36.53%(包括3个国有资本经营预算安排的支出项目,未在部门决算报表中反映)。按照《关于编制自治区本级部门2017-2019年中期财政规划和2017年部门预算的通知》(桂财预〔2016118号)明确规定的2017年部门预算项目绩效目标编制管理要求,“2017年除公用经费、人员经费、‘三公’经费、贷款还本付息经费等以外的所有预算额度在200万元以上(含200万元)的部门预算项目(涉及国家安全、军事等涉密的项目除外)和对下专项转移支付资金项目,必须编制项目绩效目标”,我委2017年符合编制条件范围要求的项目共6个,全部编制了绩效目标;后在年内有一个项目被自治区财政撤销,最终5个项目实施了项目绩效自评,自评覆盖率100%。上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2)自治区国资委没有独立预算的二层机构,组织对本部门开展整体支出绩效评价进行自评,涉及一般公共预算支出9934.45万元,经第三方专家组复核自评得分为89.43分,评价等次为良。

2. 各项目绩效评价具体情况举例如下:

1)自治区国有企业派驻监事会综合项目专项经费347.00万元绩效自评情况

资金用途及目的。用途:专项审计经费共计264.00万元列入自治区财政预算,根据监事会在日常监督中发现企业存在的风险问题和出资人关注的重点,监事会有针对性地开展专项审计工作。目的:找准企业的存在的风险问题,监督企业整改,加强企业基础管理,健全企业内控制度,规范企业经营行为,为国有资产保值增值保驾护航。其余83万元为派驻监事会综合业务开展保障支出,主要为差旅费、办公费、邮电费、劳务费等,由委办公室统一管理,统一列支。

绩效目标设定情况。设定年度绩效目标为:完成专项审计工作,其中:产出数量目标为:6个办事处各制定1份审计计划,共6份计划;产出质量目标为:每个办事处的审计报告能够反映企业存在经营风险或其他问题;产出时效目标为:6个办事处各提交1份审计报告,共6份报告。

项目政府采购程序为:向委领导请示开展监事会2017年度专项审计招标工作—选定招标代理机构—签订委托代理协议—拟定公开招标采购文件—发布招标公告—召开项目评标会—确认项目评审结果—评审结果公示—签订采购合同。项目采购程序合法、规范。

项目资金主要使用情况

2017年监事会专项审计内容主要涉及重大投资项目经营管理情况专项审计、农网改造资金专项审计、大额资金管理专项审计、合同管理专项审计等项目,即监事会重点对企业财务、内控制度、运营过程中可能涉及国有资产流失的事项和关键环节有针对性地开展专项审计。

项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。通过政府采购聘请中介机构,资金列入自治区财政预算,共计264万元(6个监事会办事处),资金由国资委财务统一管理、统一列支,严格按照项目资金管理规定,规范使用资金,无违法违纪使用情况。

项目资金支出及拨付合规性分析。根据《公司法》、《国有企业监事会暂行条例》、《广西壮族自治区国有独资、国有控股骨干企业监事会派驻暂行办法》的要求,自治区国资委对部分派驻监事会的企业开展年度监事会专项审计工作。

项目组织管理情况

项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。项目的组织和实施过程为:报送专项审计招标计划—报送专项审计招标采购文件—参加监事会服务项目政府采购招标工作—确认招标结果—签订审计服务采购合同—监事会提出关注重点—中介机构制定专项审计工作方案—向国资委报送专项审计工作方案。监事会全程跟踪专项审计工作,并完成项目验收。

项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。审计进点前及时通知被审计单位,要求被审计单位按照规定及时提供相关资料;要求中介机构定期汇报专项审计工作进展情况,并及时向监事会报告审计中发现重大问题或线索。专职监事特别是重点联系人全程跟踪审计,监事会各办事处负责对应项目的验收工作。专项审计报告报国资委,国资委向企业发出整改通知,企业将落实整改情况报告国资委。2017年计划完成专项审计计划6个,实际完成6个,出具正式审计报告6份。

2)全区国资监管数据中心和综合业务管理信息系统统一门户平台三期专项经费314.00万元绩效自评情况

项目立项情况

根据国家和自治区有关电子政务和信息化建设的政策文件精神,我委编制了《广西壮族自治区国有资产监督管理信息化整合平台建设规划》设立全区国资监管数据中心和综合业务管理信息系统统一门户平台规划,拟通过政府采购公开招标,购建全区国资监管数据中心和综合业务管理信息系统统一门户:将各监管业务中共享、共用的指标进行梳理,明确此类指标的数据采集入口,真正实现“政出一门、数出一家”,避免在不同监管业务模块中相同指标在相同期间的数据较大差异。根据“一套表”的思路,统一指标标识、名称、定义、计算方法,形成广西国资监管信息化元数据库,确认数据的唯一采集途径,数据流向以及分享路径,避免企业重复填录的情况,杜绝数出多门引发数据误解,建成广西国资监管数据中心,实现监管企业数据的统一集中管理;升级并整合现有的企业财务快报、企业财务预算、企业财务决算、国有资产统计、清产核资、月度经济运行分析等财务监管系统,新建企业绩效评价、企业领导人经营业绩考核等系统,实现各系统之间的数据互联互通和充分共享。

20152016年已招标12期项目,基本实现规划中办公自动化(OA)、整合平台数据采集模块、数据中心建设,并已整合升级原有企业财务监管、国家出资企业产权信息管理、资产评估管理、国有资本经营预算管理等业务子系统,定制开发了企业领导人员业绩考核信息化管理、收入分配信息化管理模块,并正在此基础上实现监管数据分析展现模块和建设一站式访问门户。

2017年设为整体项目三期实施阶段,预算314.00万元,主要用以在整合平台上建设人事管理模块、企业业绩考核模块、国有产权交易管理模块、企业清产核资管理模块和企业规划发展管理模块,以及采购配备配套相关基础软硬件设施。

本项目已在20162018年中期财政规划编制跨年度项目时申报自治区财政进行了投资评审,经评审核定2016-2018年每年安排314.00万元。

项目资金管理使用情况

项目资金全部为区本级一般公共预算财政拨款安排资金,项目资金安排落实、拨付使用严格按照自治区财政和委机关财务管理制度执行,规范合规。

年初绩效目标及其衡量指标设定情况

项目年度绩效目标为:启动建设人事管理模块、企业业绩考核模块、国有产权交易管理模块、企业清产核资管理模块和企业规划发展管理模块整合建设工作。

项目中期绩效目标为:拟通过政府采购公开招标,购建全区国资监管数据中心和综合业务管理信息系统统一门户:将各监管业务中共享、共用的指标进行梳理,明确此类指标的数据采集入口,真正实现“政出一门、数出一家”,避免在不同监管业务模块中相同指标在相同期间的数据较大差异。根据“一套表”的思路,统一指标标识、名称、定义、计算方法,形成广西国资监管信息化元数据库,确认数据的唯一采集途径,数据流向以及分享路径,避免企业重复填录的情况,杜绝数出多门引发数据误解,建成广西国资监管数据中心,实现监管企业数据的统一集中管理;升级并整合现有的企业财务快报、企业财务预算、企业财务决算、国有资产统计、清产核资、月度经济运行分析等财务监管系统,新建企业绩效评价、企业领导人经营业绩考核等系统,实现各系统之间的数据互联互通和充分共享。

项目组织管理情况

严格按规定执行了3个分项政府采购程序并签订采购合同;年内没有进行项目调整;项目政府采购合同正在实施,尚未验收。

项目执行过程严格按照自治区有关政策要求执行,由委办公室负责项目日常检查监督管理。

项目绩效评价依据

根据《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》(桂政发〔201177号)、《关于编制自治区本级部门2017-2019年中期财政规划和2017年部门预算的通知》(桂财预〔2016118号)、《广西壮族自治区财政厅关于印发广西壮族自治区本级预算绩效目标管理暂行办法的通知》(桂财办〔201760号)进行评价。

绩效评价流程

委办公室通知各绩效项目责任处室启动上一年度绩效项目自评工作;责任处室按照评价指标体系出具自评报告;委办公室审核并呈委领导审定后录入绩效管理信息系统。

绩效目标完成情况

项目年度绩效目标为:启动建设人事管理模块、企业业绩考核模块、国有产权交易管理模块、企业清产核资管理模块和企业规划发展管理模块整合建设工作。总体目标已经完成。

3)自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费450.00万元绩效自评情况

项目决策

自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项费用项目,是根据国务院国资委《中央企业财务决算审计工作规则》(国资发评价〔2004173号)和我委《关于印发自治区直属企业财务决算报告管理办法的通知》(桂国资发〔200471号)等规定编制并立项。

绩效目标设置

按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效或者年度追加预算及时补编绩效目标,且目标编制完整(产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整,效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项,经常性项目和跨年度项目编制年度绩效目标的同时还需编制长期绩效目标)。

年初绩效目标,就是招标文件确定的目标,即中介机构提交监管企业的年度财务决算审计报告和财务专项审核报告、业绩考核、薪酬管理、工资管理专项审计报告。

项目管理

项目主要通过招标方式确定中介机构。制定完善了《广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员履行出资人职责企业选聘中介机构工作管理办法》(桂国资发〔201748号),制定了2017--2019年度企业财务决算审计公开招标文件(项目编号GXZC2017-G3-12046-JGJD)。相关中介机构按照三年一确定的方式确定,2017-2019年度财务决算审计中介机构于2017年下半年确定,共有11家中介机构中标参与我委17户监管企业的年度财务决算审计工作。

项目实施严格遵守招投标法律法规和业务管理规定。自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项费用项目执行情况良好,各中介机构按要求提交了监管企业的年度财务决算审计报告和财务专项审核报告,以及企业的业绩考核、薪酬管理、工资管理专项审计报告。

各中标会计师事务所按行业规范和项目服务技术标准,每个中标项目都有具体技术服务方案,包括人员配备、进点时间、沟通协调、风险管控等都有具体措施。从实际情况看,项目取得了预期效果,为我委财务监督管理、企业财务绩效综合评价、企业负责人薪酬管理和收入分配管理等工作提供了坚实基础。

各项档案资料齐全并及时归档。资金使用单位档案管理规范,各项档案资料完整。

资金管理

委办公室负责资金管理职能,已制定《自治区国资委机关经费支出管理规定》,并严格按制度执行;资金按时足额到位;按进度拨付;资金分配、支出、核算依法合规。

绩效评价过程分析

自治区国资委监管企业2017年度财务决算审计专项费用项目从项目立项、中介机构招标、费用支付等的整个过程均按照规定的程序进行。各中介机构按照项目招标文件要求制定了审计方案、投入了相应的审计人员,审计过程中及时向我委反映重要信息、发现的问题等审计情况;注意将揭示问题与原因分析相结合,找出企业生产经营管理中的薄弱环节,提出改进建议;出具标准审计报告,财务专项审核报告,业绩考核、薪酬管理、工资管理专项审计报告,管理建议书等。

绩效目标完成情况

最终出具年度决算审计报告及专项说明40份,审计报告真实、准确,达成总体绩效目标。

4)广西宏桂集团增资组建北部湾产权交易集团资本金3000.00万元绩效自评情况

项目基本情况

根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅<关于全面深化我区国资国企改革深化意见重点工作分工方案>的通知》(办发〔201514号)中“整合各类产权交易机构,构筑全区统一的产权市场”的战略部署和分工安排,以及《广西壮族自治区人民政府关于同意组建北部湾产权交易所集团股份有限公司的批复》(桂政函〔2015264号)中“以广西北部湾产权交易所股份有限公司为基础增资扩股组建北部湾产权交易所集团股份有限公司”和“以市场化为导向,整合我区产权交易资源”等任务要求,广西宏桂集团在自治区国资委指导下,负责组织实施增资组建北部湾产权交易所集团、推进全区产权交易资源整合建设项目。

项目起止时间为2016年到2018年,计划总投资金额约2亿元,其中广西宏桂集团对项目的投资主要为股权投资,投资金额预计为7000万元左右,拟申请国有资本金5000万元,其余资金自筹。截至20161月,项目已投入资金约3780万元,其中广西宏桂集团投资约3199.5万元(含尚未实缴资金1903.5万元)。

项目的经济和社会效益显著,将通过整合广西现有各类交易机构和统筹资源新建交易机构,实现区域产权市场集约化、高效运营,降低全区交易市场现有整体耗能和建设总体投入成本,促进区域产权市场交易额和经营收入规模提升。同时,全面提高区域产权市场整体对外话语权,强化产权市场金融创新能力,增强产权市场的产业集聚和带动发展效应,在推进广西社会经济发展和产业优化升级等方面发挥更为重要的作用。

项目绩效目标

2017年底前初步完成对区内国有产权交易、文化产权交易、技术产权交易、金融资产交易等现有交易机构的整合工作,建立北部湾产权交易所集团统一框架;2018年底前基本建立北部湾产权交易所集团统一架构下各交易板块有机衔接、相互促进的管理运行机制,进一步完善产权交易市场服务体系建设,增强产权市场服务于我区产业转型升级的市场功能,逐渐将我区产权交易市场建设成为具有核心竞争力和重要影响力的区域性资本市场基础性平台。

项目资金管理使用状况

自治区国资委将项目资金划拨至宏桂集团后,宏桂集团严格按照《广西宏桂资本运营集团有限公司投资管行办法》《广西宏桂资本运营集团有限公司资金审批权限管理办法》等管理制度管理和使用资金。项目资金支出均经集团公司党委会、董事会审议通过,拨付手续齐全,过程合法合规。建立le 项目投资进展跟踪督查机制,组织月度、季度、半年度和年度投资计划完成情况报送,每月编制投资完成情况报表及统计分析材料报送自治区国资委,并编制投资项目进度情况一览表呈各集团公司领导阅知,对项目进展进行动态监管。

项目预算绩效自评工作开展情况

按照财政部门预算效益评价要求及对项目“产出”“效果”指标进行细化,并增加经济增加值、营业利润率、净资产收益率等经济考核指标及投资完成情况、指令性工作、企业管理能力、党建廉政从业等综合评价指标,综合形成了年度考核细则。

2018年初,对项目2017年考核细则完成情况组织自评。

项目绩效目标完成情况

根据《关于同意组建北部湾产权交易所集团股份有限公司的批复》(桂政函〔2015264号)精神,产交所已于2016226完成企业名称变更及工商变更登记,企业名称由广西北部湾产权交易所股份有限公司变更为北部湾产权交易所集团股份有限公司,注册资本为人民币6000万元。

社会效益:

服务国有产权转让方面,2017年产交所竞价项目溢价成交300宗,溢价总额5.15亿元,平均溢价率21.60%,最大程度确保了挂牌资产的保值增值。

服务广西“僵尸企业”出清方面,2017年产交所发挥自身信息优势,承接了广西有色金属集团有限公司破产财产处置项目和广西有色再生金属有限公司破产财产处置项目,成功处置项目共23宗,成交金额27.90亿元,有效提升了破产企业资产流转效率,优化要素资源配置。201712月,产交所受邀出席广西“僵尸企业”出清法律论坛,为充实破产企业管理、重整、清算、资产处置以及构建合作新平台建言献策。

交易配套服务方面,2017年产交所出资成立了广易公司,并将于2018年对其进行混合所有制改革,引入战略投资者,计划围绕各专业要素资源交易提供交易方案设计、项目包装策划、价值挖掘、投资人引入等上下游增值、经纪服务;为各级政府、各类企业提供产业规划、投融资对接、体改方案设计、资源整合、专题研究等咨询服务。改革后,广易公司将利用产交所资源集聚优势,通过资源整合、业务孵化等措施为各级政府、中小企业提供咨询顾问服务,进一步提升产交所的综合服务能力。

产交所依托优质的产权交易服务,社会影响力与关注度得到进一步提升。如2018214,广西日报以《如何让国有资产在产权交易中保值增值——挖掘投资价值 发现最优投资人》为题,专题报道了铁投集团旗下三级全资子公司100%股权在产交所转让的案例,充分地展示了产交所平台的公信力、专业度。

交易项目的各方对产交所专业的服务水平、完善的交易制度、便捷的交易系统等方面都较为满意,由老客户推荐的新客户、老客户多次进场交易都体现了客户对产交所服务能力的认可。据不完全统计,交易各方对交易平台服务质量和服务效果的满意度达到90%以上。

综上,项目年度绩效目标完成进度良好,基本按照预期达成目标。

5)广西北部湾投资集团有限公司大塘至浦北高速公路补充企业资本金3500.00万元绩效自评情况

项目基本情况

大塘至浦北高速公路是自治区人民政府《关于印发县县通高速公路建设工作方案的通知》(桂政发〔201451号)的建设项目,是《广西高速公路网规划修编(2010-2020)》中“纵4线”全州(黄沙河)至友谊关高速公路支线北流(清湾)~南宁(苏圩)高速公路中间路段。建设该公路是完善广西高速公路网络布局、构建桂粤两省省际通道、缓解区域日趋紧张的地方交通压力的需要,也是落实广西壮族自治区人民政府《县县通高速公路建设工作方案》,实现项目区域区、县通达高速目标的需要,对促进沿线县(市)的城镇化进程和推动区域经济协调发展具有重要意义。

大塘至浦北高速公路总投资116.62亿元,主线长124.68km,双向四车道,设计行车速度120km/h,路基宽26.5m

项目绩效目标

大浦高速公路项目2017年度的绩效目标为完成投资40000万元,衡量指标分别为:产出数量(1.前期工作全部完成;2.土地征拆完成40%)、产出质量(质量达标率95%以上)、产出时效(12个月完成4亿元投资)、产出成本(完成投资估算总额4亿元)、经济效益(完成固定资产投资4亿元)、社会效益(完善广西高速公路网、促进沿线经济发展)、生态效益(无环境污染事件发生)、可持续影响(项目持续带动沿线经济发展)。

项目资金管理使用情况

2017年,大浦高速公路项目共获得财政资金6.21亿元,其中钦州市拨付征地拆迁款项4.21亿元,自治区财政厅和国资委拨来资金2亿元;开工累计完成概算投资4.73亿元,占概算总投资109亿元的4.3%。截止201712月底完成工可、环评、水保、压矿、地灾等的所有项目前期手续,项目累计完成征地协议签订10128.61亩,完成率75.03%,累计拨付与征地拆迁有关的费用共计2.39亿元.

北投集团下属项目公司广西大浦高速公路有限公司(以下简称“大浦公司”)对大浦高速公路进行专项运作管理,并制定了《广西大浦高速公路有限公司财务管理办法》、《广西大浦高速公路有限公司资金管理办法》等10个财务方面制度,保证项目资金使用的安全合理。大浦高速公路项目的资金支出均按照各项财务制度的要求执行,未发生违反财经法规及公司制度的支出。项目资金的支付均用于大塘至浦北高速公路的建设,没有挪用资金的行为。

项目组织管理

北投集团高效推进大浦高速公路工程招标工作, 2017717完成项目融资建设(项目融资+工程总承包)招标工作,830完成施工监理服务招标工作,为早日实现项目开工建设打下基础。为了规范项目管理、顺利推进项目实施,大浦公司2017年度先后出台了工程、财务、合同、安全以及行政人事制度30余项。同时按照制度认真对照施工现场进行检查,2017年度大浦高速公路项目各项工作都在有条不紊的开展。

绩效目标完成情况

经研究,大浦高速公路项目2017年度绩效目标得到了较好的完成,各项指标均符合年初设定的衡量值,经自评得分100分。各项详细评分详见附表。项目的实施得到了沿线群众的强烈支持,认为大浦高速的开建能够有效促进当地经济的发展,特别是建成后对沿线经济的带动作用将会带来质的飞跃。沿线的灵山县更是盼望项目能尽快建成通车,让当地能拥有真正意义上的高速公路,为当地经济的发展“添砖加瓦”。

 

 

 


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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