广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2014年部门决算

广西壮族自治区人民政府

国有资产监督管理委员会

2014年部门决算

二○一五年八月

目录

第一部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2014年部门决算报表

表一：2014年度收入支出决算总表

表二：2014年度收入决算表

表三：2014年度支出决算表

表四：2014年度财政拨款收入支出决算总表

表五：2014年度一般公共预算支出决算表

表六：2014年度一般公共预算支出决算明细表

表七：2014年度一般公共预算安排的"三公"经费支出决算表

表八：2014年度政府性基金收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、2014年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算安排的"三公"经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第一部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

概况

一、主要职能

根据《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号）、《自治区党委、自治区人民政府关于区直机构改革的实施意见》（桂发〔2004〕1号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2004〕76号）精神，2004年，组建了广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称自治区国资委），为广西壮族自治区人民政府（以下简称自治区人民政府）直属正厅级特设机构。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2010〕113号）规定，自治区人民政府授权自治区国资委代表自治区人民政府履行出资人职责。自治区国资委监管范围是自治区直属企业（含区直部门所属企业、经营与开发类事业单位）的国有资产，以及自治区授权的经营性国有资产的监督管理。

（一）主要职责

1、根据自治区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规和自治区人民政府规章履行出资人职责，监管自治区直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理的地方性法规和自治区人民政府规则草案，制定有关监管制度，依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。

3、指导推进全区国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

6、按照有关规定，代表自治区人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

7、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和制定等工作。

8、根据自治区人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

9、按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

10、承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）职责调整

1、加强指导推进国有企业改革和重组的职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和构建领域。

2、强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构情况

根据上述职责，自治区国资委设12个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、政策法规处、财务监督与考核评价处、产权与收益管理处、企业改革改组发展处、综合管理处（行政审批办公室）、监事会工作处（自治区国有企业监事会工作办公室）、企业领导人员管理处、社会事业资产管理处、党建工作处（党委组织部）、宣传群工处（党委宣传部、党委群众工作部、党委统战部）、人事处。

另设：机关党委、离退休人员工作处、纪委一室、二室。

（二）派驻监事会

根据自治区机构编制委员会《关于向自治区直属国有独资及国有控股企业派驻监事会有关机构编制问题的批复》（桂编〔2006〕158号）同意向自治区直属国有独资及国有控股企业派驻5个监事会，派驻监事会与自治区国资委合署办公，主要职能是：

（1）对自治区直属企业资产运行的决策、执行行为及国有资产保值增值状况进行全过程监督，定期召开会议并提出监督评价意见。

（2）审核自治区直属企业财务帐目及有关会计资料，对财务报告反映企业财务状况的真实性进行监督，对资产质量进行重点监控。必要时向董事会、经理层及有关职能质询，提记政府审计部门或委托社会中介机构进行审计。

（3）当自治区直属企业董事会、经理层等高级管理人员的行为违反法律法规和损害企业利益时，要求董事会、经理层等高级管理人员予以纠正。

（4）对自治区直属企业董事、经理等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或股东会决议的董事、经理等高级管理人员提出罢免建议。

（5）定期向自治区国资委报告工作，包括日常监督工作报告和重大监督事项专项报告。

（6）对自治区直属企业所属企业监事会工作进行业务指导。

（7）履行自治区国资委和公司章程规定的其他职责。

（三）人员构成情况

自治区国资委在职行政编制人数核定为77名（桂政办发〔2010〕133号），目前实有在编人数73人。

派驻监事会机关行政编制20人，后勤服务聘用人员控制数5人（桂编〔2008〕77号），目前实有在编人数20人，聘用控制人数3人（老人老办法）。

机关后勤服务中心原核定事业编制10人（桂编〔2004〕36号），后重新核定编制2人（原有人员按老人老办法统发工资，桂编〔2006〕105号），接收安置原有色、糖业两公司人员增加控制数12人（按老人老办法统发，桂编〔2006〕259号、桂编办请〔2007〕14号），现核定事业编制总数2人，机关后勤服务中心控制总数16人；实有事业编制2人，机关后勤服务中心控制数实有12人。

根据《广西壮族自治区人民政府关于广西糖业公司离退休人员管理有关问题的批复》（桂政函〔2005〕172号），原广西糖业公司62名离退休职工于2005年划归我委管理。根据自治区人民政府桂政函〔2006〕84号文件批复，原中国有色金属工业南宁公司定为事业单位，离退休人员实行"老人老办法"，工龄满30年的职工，经本人自愿申请、单位同意，由自治区人事部门给予办理提前退休手续，并按事业单位退休人员待遇计发退休费，所需费用由自治区财政部门核发，工龄满30年提前退休人员共有20人，截至2014年尚未计提完住房公积金工龄的有4人；另有离退休人员81人划归我委管理不执行统发核算。

综上，我委现实有人数283人。其中机关行政在职93人，机关事业在职17人；机关行政离退休18人，机关事业离退休2人，接收广西糖业公司离休2人，退休53人，原有色公司提前退休20人，原有色公司离休7人，退休71人。

第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2014年部门决算报表

表一：2014年度收入支出决算总表

表二：2014年度收入决算表

表三：2014年度支出决算表

表四：2014年度财政拨款收入支出决算总表

表五：2014年度一般公共预算支出决算表

表六：2014年度一般公共预算支出决算明细表

表七：2014年度一般公共预算安排的"三公"经费支出决算表

表八：2014年度政府性基金收入支出决算表

表二：2014年度收入决算表

单位：万元

表三：2014年度支出决算表

单位：万元

表四：2014年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：2014年度一般公共预算支出决算表

单位：万元

表六：2014年度一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

表七：2014年度一般公共预算安排的"三公"经费支出决算表

单位：万元

第三部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2014年度部门决算情况说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计10213.60万元。

1．财政拨款收入10213.60万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．自治区国资委无事业收入、经营收入、用事业基金弥补收支差额以及其他收入

3．上年结转和结余7.17万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，仅包括财政拨款结转和结余。

（二）支出总计4726.44万元。包括：

1．一般公共服务（类）164.47万元

主要用于第一、二、三批特聘专家专项经费支出。由自治区人民政府统一聘请的特聘专家中，按业务职能划分，属于自治区国资委监管企业提供学术技术服务的专家学者所需专项经费和补助，由自治区国资委负责支付。该项支出为按自治区统一要求在年中追加专项，直接由我委划拨监管企业用于支付具体专家个人，年初预算没有安排。

2. 科学技术（类）401.48万元

主要用于第一、二批广西八桂学者专项经费支出。由自治区人民政府统一聘请的八桂学者中，按业务职能划分，为自治区国资委监管企业提供学术服务的专家学者所需专项经费和补助，由自治区国资委负责支付。该项支出为按自治区统一要求在2014年中追加专项，在2013年编制部门预算时没有安排。

3．社会保障和就业（类）1024.05万元

主要用于：

（1）自治区国资委机关（含机关服务中心、监事会）按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出（含2014年中追加的因增人增资、标准更新等追加的人员经费预算支出）。

（2）按照自治区最新修订的事业单位绩效工资和离退休人员补贴核算政策，核发的原中国有色金属工业南宁公司退休人员生活补贴。

（3）追加的广西国威资产经营有限公司生产经营困难补助，按自治区财政要求定向增加困难企业资本金。

（4）年中追加的离退休人员死亡抚恤。

（5）按自治区统一要求，追加的建国初期老干部退休待遇补助资金支出。

4. 医疗保障支出（类）53.55万元

主要用于自治区国资委机关（含机关服务中心、监事会）按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。

5. 资源勘探电力信息等事务（类）2988.19万元

主要用于国资委机关（含机关服务中心、监事会）履行职能、开展业务等相关经费支出，其中基本支出964.06万元，项目支出2024.13万元

6. 商业服务业等事务（类）15.00万元

主要用于2014年度茧丝绸发展专项资金支出。此项专项项目为自治区人民政府确定事项，按业务职能划分，因与自治区国资委监管企业相关，由自治区国资委负责定向划拨支付给广西绢麻纺织研究所进行专项课题研究，按自治区统一要求在年中追加专项，年初预算没有安排。

7．住房保障支出（类）79.70万元

主要用于按照国家政策规定向自治区国资委机关（含机关服务中心、监事会）职工缴纳住房公积金等住房改革方面的支出。

8．年末结转和结余5487.15万元

为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。主要包括：

（1）自治区国资委机关本级一般公共预算年初预算资金结转和结余7.15万元。

（2）因自治区国资委办公场所租期到期，须在2014年底2015年初整体搬迁，在2014年底追加的办公场所整体搬迁专项经费支出480.00万元。

（3）按自治区人民政府国资国企改革计划，定向追加的组建广西科技集团有限公司注册资本金，由于改革进度延后未能在2014年内支出。

二、2014年度一般公共预算支出决算情况

自治区国资委2014年度一般公共预算支出4166.56万元，其中：基本支出1684.25万元，项目支出2482.31万元。

（一）"一般公共服务支出-人力资源服务-其他人事事务支出"164.47万元

主要用于第一、二、三批特聘专家专项经费支出。由自治区人民政府统一聘请的特聘专家中，按业务职能划分，属于自治区国资委监管企业提供学术技术服务的专家学者所需专项经费和补助，由自治区国资委负责支付。该项支出为按自治区统一要求在年中追加专项，直接由我委划拨监管企业用于支付具体专家个人，年初预算没有安排。

（二）"科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出"401.48万元

主要用于第一、二批广西八桂学者专项经费支出。由自治区人民政府统一聘请的八桂学者中，按业务职能划分，为自治区国资委监管企业提供学术服务的专家学者所需专项经费和补助，由自治区国资委负责支付。该项支出为按自治区统一要求在2014年中追加专项，在2013年编制部门预算时没有安排。

（三）"社会保障和就业支出-行政事业单位离退休"1024.05万元

主要用于：

1. 归口管理的行政单位离退休支出581.54万元，为自治区国资委按国家规定发放的国资委本级机关离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 事业单位离退休支出236.43万元，为自治区国资委按国家规定发放的国资委机关后勤服务中心离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；以及按照自治区最新修订的事业单位绩效工资和离退休人员补贴核算政策，核发的原中国有色金属工业南宁公司退休人员生活补贴。

（四）"社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革补助"175.00万元

主要用于：追加的广西国威资产经营有限公司生产经营困难补助，按自治区财政要求定向增加困难企业资本金。

（五）"社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤"支出28.4098万元

主要用于自治区国资委离退休人员死亡抚恤。

（六）"社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出"支出2.67万元

主要用于按自治区统一要求，追加的建国初期老干部退休待遇补助资金支出。

（七）"医疗卫生与计划生育支出-医疗保障"53.55万元

主要用于自治区国资委机关（含机关服务中心、监事会）按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。

（八）"资源勘探电力信息等事务-国有资产监管"2428.30万元

主要用于国资委机关（含机关服务中心、监事会）履行职能、开展业务等相关经费支出，其中基本支出964.06万元，项目支出1464.25万元。

（八）"商业服务业等支出-涉外发展服务支出"15.00万元

主要用于2014年度茧丝绸发展专项资金支出。此项专项项目为自治区人民政府确定事项，按业务职能划分，因与自治区国资委监管企业相关，由自治区国资委负责定向划拨支付给广西绢麻纺织研究所进行专项课题研究，按自治区统一要求在年中追加专项，年初预算没有安排。

（九）"住房保障支出—住房改革支出—住房公积金"79.70万元

主要用于按照国家政策规定向自治区国资委机关（含机关服务中心、监事会）职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2014年度政府性基金支出决算情况

自治区国资委2014年度无政府性基金收入和支出。

四、2014年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区国资委2014年度国有资本经营预算支出559.88万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出559.88万元。结转下年5000.00万元。由于按照财政部门有关规定，国有资本经营预算往年并未纳入部门预算统一编制，因此在自治区国资委2014年部门预算中没有国有资本经营预算部分；但在编制2014年度部门决算时，自治区财政部门要求将国有资本经营预算一并编制，致使此项收支情况与年初预算出现较大差异。

（一）"资源勘探电力信息等事务-国有资本经营预算支出-产业升级与发展支出"100.00万元

主要用于重新下达广西农业机械研究院2013年国有资本经营支出预算，由于按业务职能划分属自治区国资委监管企业，由自治区国资委负责定向划拨给广西农业机械研究院。

（二）"资源勘探电力信息等事务-国有资本经营预算支出-其他国有资本经营预算支出"459.88万元

主要用于自治区国资委监管企业年度财务决算审计、企业负责人离任经济责任审计、以及国资监管电子政务工程等项目支出。

五、一般公共预算"三公"经费支出决算情况说明

自治区国资委2014年度一般公共预算安排的"三公"经费支出总额125.21万元，同比上年减少88.05万元，下降41.29%；比年初预算减少112.75万元，下降47.38%。其中因公出国（境）费支出决算22.999206万元；公务用车购置及运行费支出决算94.49万元；公务接待费支出决算7.71万元。具体情况如下：

（一）2014年度一般公共预算安排的因公出国（境）费支出22.999206万元，同比上年增加5.97万元，增长35.07%；比年初部门预算减少7.94元，减少0.003%。

2014年度自治区国资委使用财政拨款组织安排出国（境）团组3个，参加其他单位组织的出国（境）团组1个；本单位全年因公出国（境）累计8人次。各团组内容和开支情况如下：

（二）2014年度公务用车购置及运行维护费支出94.49万元，同比上年减少29.58万元，下降23.84%；比年初预算减少23.97万元，减少20.23%。其中：

1. 公务用车购置支出0.00万元。2014年初部门预算公务用车购置费36.00万元，按照国家和自治区有关公务用车改革的政策要求，年内没有购置公务用车，自治区国资委申报全额压减预算经费撤销了此项目，同比上年减少35.96万元，下降100%。

2. 公务用车运行维护支出94.49万元。主要用于机要文件交换、区内因公出行以及开展各类国资监管专项业务所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2014年度自治区国资委没有新购置公务用车，年末在编公务用车保有量19辆，平均每辆支出运行维护费4.97万元。

（三）公务接待费支出7.71万元，具体情况如下：

1. 支出情况：2014年度本单位公务接待费年初预算数为60.50万元，年中按照国家和自治区有关接待标准的最新政策文件要求，以及上半年实际开支情况申报压减了25.00万元公务接待费。2014年度实际支出7.71万元，同比上年减少28.48万元，下降78.69%；比年初预算数减少52.79万元，减少87.26%。

2．接待批次人数情况：2014年度本单位公务接待11批次（107人次），其中国内公务接待10批次共102人次，开支经费7.34万元；外事接待1次5人，开支经费0.37万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2014年度自治区国资委机关运行经费支出239.17万元，同比2013年增加5.77万元，增长2.47%。增长主要原因在编在职和离退休人员总数增长，按照自治区统一最新机关公用经费核算标准核算机关基本运行经费支出相应增长。

（二）政府采购支出情况说明

2014年度本部门政府采购支出总额884.45万元。其中：政府采购货物支出175.03万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.11万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2014年12月31日，自治区国资委机关共有在编公务用车辆19辆，全部为一般公务用车；没有单位价值在200万元以上的大型设备。