广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2015年部门决算

广西壮族自治区人民政府

国有资产监督管理委员会

2015年部门决算

二○一六年八月

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第一部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2015年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五：2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

三、2015年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第一部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

概况

一、主要职能

根据《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号）、《自治区党委、自治区人民政府关于区直机构改革的实施意见》（桂发〔2004〕1号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2004〕76号）精神，2004年，组建了广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称自治区国资委），为广西壮族自治区人民政府（以下简称自治区人民政府）直属正厅级特设机构。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2010〕113号）规定，自治区人民政府授权自治区国资委代表自治区人民政府履行出资人职责。自治区国资委监管范围是自治区直属企业（含区直部门所属企业、经营与开发类事业单位）的国有资产，以及自治区授权的经营性国有资产的监督管理。

（一）主要职责

1、根据自治区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规和自治区人民政府规章履行出资人职责，监管自治区直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理的地方性法规和自治区人民政府规则草案，制定有关监管制度，依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。

3、指导推进全区国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。

6、按照有关规定，代表自治区人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

7、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和制定等工作。

8、根据自治区人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。

9、按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。

10、承办自治区人民政府交办的其他事项。

（二）职责调整

1、加强指导推进国有企业改革和重组的职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和构建领域。

2、强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。

二、部门决算单位构成

（一）内设机构情况

根据上述职责，自治区国资委设12个内设机构，包括：办公室（党委办公室）、政策法规处、财务监督与考核评价处、产权与收益管理处、企业改革改组发展处、综合管理处（行政审批办公室）、监事会工作处（自治区国有企业监事会工作办公室）、企业领导人员管理处、社会事业资产管理处、党建工作处（党委组织部）、宣传群工处（党委宣传部、党委群众工作部、党委统战部）、人事处。

另设：机关党委、离退休人员工作处、纪委一室、二室。

（二）派驻监事会

根据自治区机构编制委员会《关于向自治区直属国有独资及国有控股企业派驻监事会有关机构编制问题的批复》（桂编〔2006〕158号）同意向自治区直属国有独资及国有控股企业派驻5个监事会，派驻监事会与自治区国资委合署办公，主要职能是：

（1）对自治区直属企业资产运行的决策、执行行为及国有资产保值增值状况进行全过程监督，定期召开会议并提出监督评价意见。

（2）审核自治区直属企业财务帐目及有关会计资料，对财务报告反映企业财务状况的真实性进行监督，对资产质量进行重点监控。必要时向董事会、经理层及有关职能质询，提记政府审计部门或委托社会中介机构进行审计。

（3）当自治区直属企业董事会、经理层等高级管理人员的行为违反法律法规和损害企业利益时，要求董事会、经理层等高级管理人员予以纠正。

（4）对自治区直属企业董事、经理等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律法规、公司章程或股东会决议的董事、经理等高级管理人员提出罢免建议。

（5）定期向自治区国资委报告工作，包括日常监督工作报告和重大监督事项专项报告。

（6）对自治区直属企业所属企业监事会工作进行业务指导。

（7）履行自治区国资委和公司章程规定的其他职责。

（三）人员构成情况

自治区国资委行政编制人数核定为77名（桂政办发〔2010〕133号），目前实有在编人数73人。

派驻监事会机关行政编制20人，后勤服务聘用人员控制数5人（桂编〔2008〕77号）。目前实有在编人数20人，聘用控制人数3人（老人老办法）。

机关后勤服务中心原核定事业编制10人（桂编〔2004〕36号），后重新核定事业编制2人（原有人员按老人老办法统发工资，桂编〔2006〕105号），接收安置原有色、糖业两公司人员增加控制数12人（按老人老办法统发，桂编〔2006〕259号、桂编办请〔2007〕14号），现核定事业编制数2人，机关后勤服务中心控制数16人；实有事业编制2人，机关后勤服务中心控制数实有12人。

根据《广西壮族自治区人民政府关于广西糖业公司离退休人员管理有关问题的批复》（桂政函〔2005〕172号），原广西糖业公司62名离退休职工于2005年划归我委管理。根据自治区人民政府桂政函〔2006〕84号文件批复，原中国有色金属工业南宁公司定为事业单位，离退休人员实行“老人老办法”，工龄满30年的职工，经本人自愿申请、单位同意，由自治区人事部门给予办理提前退休手续，并按事业单位退休人员待遇计发退休费，所需费用由自治区财政部门核发，工龄满30年提前退休人员共有20人；另有离退休人员81人划归我委管理不执行统发核算。

综上，我委现有人数281人。其中机关行政在职92人，机关事业在职17人；机关行政离退休23人，事业离退休2人，接收广西糖业公司离休2人，退休52人，有色公司提前退休20人，有色公司离休7人，退休69人。

第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2015年部门决算报表

表一：2015年度收入支出决算总表

表二：2015年度收入决算表

表三：2015年度支出决算表

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

表五：2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表二：2015年度收入决算表

单位：万元                    

表三：2015年度支出决算表

单位：万元

表四：2015年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

表五：2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

表六：2015年度一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

表七：2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2015年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

第三部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计27992.472286万元。

1．财政拨款收入27505.321015万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。

2．自治区国资委无事业收入、经营收入、用事业基金弥补收支差额以及其他收入

3．上年结转和结余487.151271万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，仅包括财政拨款结转和结余。

4. 按照财政部和广西壮族自治区财政厅编制2015年度部门决算的规定要求，2015年度国有资本经营预算收入支出情况未编入2015年度部门决算，因此属于此类资金来源的收支决算数据与2015年度年初部门预算、2014年度部门决算数据对比存在差异。

   （二）支出总计27992.472286万元。包括：

1．一般公共服务（类）113.3552万元

主要用于第二、三、四批广西特聘专家专项经费支出。由广西壮族自治区人民政府统一聘请的特聘专家中，按业务职能划分，属于自治区国资委监管企业提供学术技术服务的专家学者所需专项经费和补助，由自治区国资委负责支付。该项支出为按自治区统一要求在年中追加专项，直接由我委划拨监管企业用于支付具体专家个人，年初预算没有安排。

2．社会保障和就业（类）2169.112222万元

主要用于：

（1）自治区国资委机关（含机关服务中心、监事会）按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出（含2015年中追加的因增人增资、标准更新等追加的人员经费预算支出）。

（2）按照自治区最新修订的事业单位绩效工资和离退休人员补贴核算政策，核发的原中国有色金属工业南宁公司退休人员生活补贴。

（3）追加的2015年215地质队参照事业单位退休人员待遇差额补助，按自治区财政要求定向拨付。

（4）原广西壮族自治区航务工程处事转企后原事业编制离退休人员生活补贴。

（5）按自治区统一要求，追加的建国初期老干部退休待遇补助资金支出。

（6）追加的广西地方铁路有限责任公司留守管理处2015年经费，按自治区财政要求定向拨付留守管理处人员。

4. 医疗保障支出（类）50.12万元

主要用于自治区国资委机关（含机关服务中心、监事会）按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。

5. 资源勘探电力信息等事务（类）3305.256953万元

主要用于国资委机关（含机关服务中心、监事会）履行职能、开展业务等相关经费支出，其中基本支出1214.040194万元，项目支出2091.216759万元

6. 商业服务业等事务（类）22105.00万元

主要根据广西壮族自治区人民政府决定事项，按照自治区财政要求追加“预拨广西创兴供销农业生产资料有限责任公司国有资本金”、“2015年度茧丝绸发展专项资金”、“跨区域农产品流通基础设施建设项目财政补助资金”支出。此3项专项项目为自治区人民政府确定事项，按业务职能划分，因与自治区国资委监管企业相关，由自治区国资委负责定向划拨相关企业，按自治区统一要求在年中追加专项，年初预算没有安排。

7．住房保障支出（类）81.05万元

主要用于按照国家政策规定向自治区国资委机关（含机关服务中心、监事会）职工缴纳住房公积金等住房改革方面的支出。

8．年末结转和结余168.577911万元

为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。主要包括：

自治区国资委机关本级一般公共预算财政拨款预算资金结转和结余168.58万元。主要相关政府采购项目已完成政府采购招标程序，签订采购合同后按合同分期付款期限2015年年内未到，计划在下一年按照货物和服务交付验收和售后情况进行支付。

9. 按照财政部和广西壮族自治区财政厅编制2015年度部门决算的规定要求，2015年度国有资本经营预算收入支出情况未编入2015年度部门决算，因此属于此类资金来源的收支决算数据与2015年度年初部门预算、2014年度部门决算数据对比存在差异。

二、2015年度一般公共预算支出决算情况

自治区国资委2015年度一般公共预算支出2032.674226万元，其中：基本支出1684.25万元，项目支出2482.31万元。

（一）“一般公共服务支出-人力资源服务-其他人事事务支出”113.3552万元

主要用于第二、三、四批特聘专家专项经费支出。由广西壮族自治区人民政府统一聘请的特聘专家中，按业务职能划分，属于自治区国资委监管企业提供学术技术服务的专家学者所需专项经费和补助，由自治区国资委负责支付。该项支出为按自治区统一要求在年中追加专项，直接由我委划拨监管企业用于支付具体专家个人，年初预算没有安排。

（二） “社会保障和就业支出-行政事业单位离退休”1665.339652万元

主要用于：

1. 归口管理的行政单位离退休支出673.77348万元，为自治区国资委按国家规定发放的国资委本级机关离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 事业单位离退休支出991.566172万元，为自治区国资委按国家规定发放的国资委机关后勤服务中心离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出；以及按照自治区最新修订的事业单位绩效工资和离退休人员补贴核算政策，核发的原中国有色金属工业南宁公司退休人员生活补贴。

（三）“社会保障和就业支出-企业改革补助-其他企业改革补助” 503.77257万元

主要用于：

1. 追加的2015年215地质队参照事业单位退休人员待遇差额补助，按自治区财政要求定向拨付。

2. 追加的广西地方铁路有限责任公司留守管理处2015年经费，按自治区财政要求定向拨付留守管理处人员。

（四）“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”50.12万元

主要用于自治区国资委机关（含机关服务中心、监事会）按国家规定核算发放的在职人员医疗保障经费支出。

（五）“资源勘探电力信息等事务-国有资产监管”3305.256953万元

主要用于国资委机关（含机关服务中心、监事会）履行职能、开展业务等相关经费支出，其中基本支出302.965148万元，项目支出672.873852万元。

（六）“商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出”2050.00万元

主要用于预拨广西创兴供销农业生产资料有限责任公司国有资本金，此项专项项目为自治区人民政府确定事项，按业务职能划分，因与自治区国资委监管企业相关，由自治区国资委负责定向划拨相关企业，按自治区统一要求在年中追加专项，年初预算没有安排。

（七）“商业服务业等支出-涉外发展服务支出-涉外发展服务支出”55.00万元

主要用于拨付2015年度茧丝绸发展专项资金，此项专项项目为自治区人民政府确定事项，按业务职能划分，因与自治区国资委监管企业相关，由自治区国资委负责定向划拨相关企业，按自治区统一要求在年中追加专项，年初预算没有安排。

（八）“商业服务业等支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出”20000.00万元

主要用于拨付跨区域农产品流通基础设施建设项目财政补助资金，此项专项项目为自治区人民政府确定事项，按业务职能划分，因与自治区国资委监管企业相关，由自治区国资委负责定向划拨相关企业，按自治区统一要求在年中追加专项，年初预算没有安排。

（九）“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”81.05万元

主要用于按照国家政策规定向自治区国资委机关（含机关服务中心、监事会）职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

自治区国资委2015年度没有政府性基金收入和支出。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

自治区国资委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2032.674226万元，其中：人员经费1768.243832万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出；公用经费264.430494万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

自治区国资委2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出总额109.22万元，同比上年减少15.99万元，下降12.77%；比年初预算减少62.86万元，差异率为36.53%。

其中因公出国（境）费支出决算22.951456万元；公务用车购置及运行费支出决算79.755694万元；公务接待费支出决算6.515494万元。具体情况如下：

（一）2015年度一般公共预算安排的因公出国（境）费支出22.951456万元，同比上年减少0.05万元，下降0.22%；比年初部门预算减少0.05元，减少0.22%。

2015年度本单位组织出国（境）团组3个，参加其他单位组织的出国（境）团组2个；本单位全年因公出国（境）累计9人次。各团组情况如下：

（二）2015年度公务用车购置及运行维护费支出79.76万元，同比上年减少14.73万元，下降15.59%；比年初预算减少33.41万元，减少29.52%。其中：

1. 公务用车购置支出0.00万元。2015年度自治区国资委没有公务用车购置预算安排，同比上年不变。

2. 公务用车运行维护支出79.76万元，同比上年减少14.73万元，下降15.59%；比年初预算减少33.41万元，减少29.52%。主要用于机要文件交换、区内因公出行以及开展各类国资监管专项业务所需的车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015年度自治区国资委没有新购置公务用车，年末在编公务用车保有量19辆，平均每辆支出运行维护费4.20万元。

（三）公务接待费支出6.52万元，，同比上年减少1.19万元，下降15.43%；比年初预算数减少29.39万元，减少81.84%。

接待批次人数情况：2015年度本单位公务接待16批次（353人次），其中全部为国内公务接待；外事接待0次。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度自治区国资委机关运行经费支出264.43 239.17万元，同比2014年增加25.26万元，增长10.56%。增长主要原因在编在职和离退休人员总数增长，按照自治区统一最新机关公用经费核算标准核算机关基本运行经费支出相应增长。

（二）政府采购支出情况说明

2015年度本部门政府采购支出总额2075.21万元。其中：政府采购货物支出305.03万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1770.19万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，自治区国资委机关共有在编公务用车辆19辆，全部为一般公务用车；没有单位价值在200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，自治区国资委共组织对3个项目进行了绩效评价，其他2个项目为一般公共预算财政拨款安排，1个项目为国有资本经营预算安排。涉及一般公共预算当年财政拨款收入预算128.00万元，占年初预算的0.45%。年内实际支出107.27万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

按照广西壮族自治区项目预算绩效管理的试点工作要求，我委2015年度部门预算一般公共预算财政拨款安排的专项项目中，没有达到绩效管理标准线500.00万元以上的预算项目。因此仅安装绩效管理试点工作要求，将涉及出国考察/培训和课题研究的两个项目进行绩效目标管理。具体情况如下：

（一）广西国资监管重点课题研究专项经费105.00万元绩效管理情况

1.投入。课题研究项目经各责任处室申报，并报我委领导同意，最终确定了《广西国有建设施工企业法律风险防范和控制机制研究》等5项课题作为2015年度国资监管重点研究课题。绩效目标设置相对合理，绩效指标具体明确。经费预算共115万元，经费使用规范。

2.过程。认真制定项目绩效评价指标和绩效目标，及时跟踪课题研究进展情况。但由于招标不顺利，影响了课题的研究进度。

3.产出。从已完成的课题来看，研究成果不仅得到评审专家的好评，也得到我委领导及有关业务处室的认可，如《广西国有建设施工企业法律风险防范和控制机制研究》、《监管企业“十三五”发展规划和国有经济结构布局调整研究、“十三五”规划思路及框架确定》等课题研究成果得到很好的应用。

4.效果。除1项未完成课题外，其它课题项目都较好完成既定研究目标和绩效目标，效果较好。

5.项目绩效目标完成情况分析。对比年初设定的绩效目标，目标完成情况良好，项目完成质量较高，并产生良好经济效益和社会效益，对我区全面深化国资国企改革具有重要指导意义。总体上完成了预定的绩效目标。

（二）因公出国考察培训专项经费23.00万元绩效管理情况

1.赴英国、波兰、新加坡境外生产经营及风险防控情况检查团：共2人出访，时间8天，共用89600元。

2.赴德国的“监事会监督管理运作及制度建设”培训团：共14人出访，时间21天。除带队领导（1人）出访经费57600元由我委承担外，其余13人均为监管企业经营管理人员，所需经费由企业自筹。

3.赴泰国、柬埔寨境外生产经营及风险防控情况检查团：共4人出访，时间8天，共用46474.56元。

4.随团赴新加坡跨境金融业务创新培训班：1人随团出访，时间20天(其中在国外14天)，共用25000元。

以上出访项目中，由我委支付的经费均为财政经费，全年共使用因公出国专项经费229574.56元,没有超出我委2015年因公出国专项经费23万元的使用范围。出国费用纳入部门预算，且每一个出国项目经费使用前，均填报《因公出国（境）经费审核表》报自治区财政厅批准后方使用。严格遵守按出访批件的境外停留天数报销费用。

以上5个出国项目均圆满完成出访任务。赴英国、波兰新加坡检查团，以及赴泰国、柬埔寨检查团还将检查情况形成调研报告，全面分析了境外企业实施国际化战略的情况，海外市场开拓、风险管控情况，以及存的困难和问题，针对问题提出了建议意见，为其他企业实施走出去战略提供了参考意见；赴德国培训团，每位参培人员都带着问题出国培训，有目标地进行学习培训，培训结束后，除了团组写一份总结报告外，每位参培人员都写了一份心得体会，并把学到的知识运用到工作中去，使培训取得最好的成效。出访人员出访时，都能严格遵守纪律，规范执行中央16号文件和自治区对因公临时出国（境）管理工作的规定。无擅自延长在外停留时间或变更出访国家，无专程赴与出访任务无关的城市或地区考察观光的情况。回国后，及时将因公出访护照送还自治区外事办。