广西壮族自治区人民政府
国有资产监督管理委员会
2020年度部门决算
二○二一年八月
目 录
第一部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2020 年度政府性基金支出决算情况。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
概况
一、主要职能
根据《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第378号）、《自治区党委、自治区人民政府关于区直机构改革的实施意见》（桂发〔2004〕1号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2004〕76号）精神，2004年，组建了广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称自治区国资委），为广西壮族自治区人民政府（以下简称自治区人民政府）直属正厅级特设机构。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（桂政办发〔2010〕113号）规定，自治区人民政府授权自治区国资委代表自治区人民政府履行出资人职责。自治区国资委监管范围是自治区直属企业（含区直部门所属企业、经营与开发类事业单位）的国有资产，以及自治区授权的经营性国有资产的监督管理。
（一）主要职责
1、根据自治区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规和自治区人民政府规章履行出资人职责，监管自治区直属企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。
2、负责企业国有资产基础管理，起草国有资产监督管理的地方性法规和自治区人民政府规则草案，制定有关监管制度，依法对市、县国有资产管理工作进行指导和监督。
3、指导推进全区国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
4、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
5、通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营管理者激励和约束制度。
6、按照有关规定，代表自治区人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
7、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和制定等工作。
8、根据自治区人民政府的授权，负责对经营性国有资产的监督管理。
9、按照出资人职责，督促所监管企业贯彻落实国家安全生产的方针政策及有关法律法规、标准等工作。
10、承办自治区人民政府交办的其他事项。
（二）职责调整
1、加强指导推进国有企业改革和重组的职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和构建领域。
2、强化国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会责任。
二、部门决算单位构成
（一）机构情况
由于自治区国资委机关服务中心、自治区纪委监委派驻自治区国资委纪检监察组没有独立账户，所有预算收支与自治区国资委本级合并账户管理，相关人员和项目经费统一编入自治区国资委本级年度预算。因此，自治区国资委2020年度决算报表涵盖的独立编制机构包括：自治区国资委本级、自治区国资委机关服务中心、自治区纪委监委派驻自治区国资委纪检监察组；但在报表中仅体现自治区国资委单个账户。
（三）人员构成情况
2020年，实有人数共260人，其中行政人员74人，非参公事业人员11人，退休人员162人，离休人员7人，长期聘用人员6人。
第二部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决
算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表一：收入支出决算总表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,322.54 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
606.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
34,626.43 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,288.50 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
82.62 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
3,204.91 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
140.01 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
34,626.43 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
40,948.97 |
本年支出合计 |
58 |
40,948.97 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
40,948.97 |
总计 |
62 |
40,948.97 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
表二：收入决算表
|
收入决算表 |
|||||||||
|
公开02表 |
|||||||||
|
部门：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
40,948.97 |
40,948.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
606.50 |
606.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
606.50 |
606.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011007 |
博士后日常经费 |
126.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
480.50 |
480.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,288.50 |
2,288.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,425.60 |
1,425.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
448.18 |
448.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
700.48 |
700.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
186.08 |
186.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90.87 |
90.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
470.00 |
470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
470.00 |
470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
175.15 |
175.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
175.15 |
175.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
217.75 |
217.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
217.75 |
217.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
82.62 |
82.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.68 |
81.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.64 |
72.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,204.91 |
3,204.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21507 |
国有资产监管 |
3,204.91 |
3,204.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150701 |
行政运行 |
1,616.37 |
1,616.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
1,425.75 |
1,425.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150703 |
机关服务 |
162.79 |
162.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
140.01 |
140.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
140.01 |
140.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
140.01 |
140.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
34,626.43 |
34,626.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2,905.28 |
2,905.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2230102 |
“三供一业”移交补助支出 |
721.37 |
721.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
695.47 |
695.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1,488.44 |
1,488.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
31,000.00 |
31,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2230201 |
国有经济结构调整支出 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2230203 |
前瞻性战略性产业发展支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
721.15 |
721.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2239901 |
其他国有资本经营预算支出 |
721.15 |
721.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||
表三：支出决算表
|
支出决算表 |
||||||||
|
公开03表 |
||||||||
|
部门：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
40,948.97 |
2,640.14 |
38,308.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
606.50 |
0.00 |
606.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
606.50 |
0.00 |
606.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011007 |
博士后日常经费 |
126.00 |
0.00 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
480.50 |
0.00 |
480.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,288.50 |
747.66 |
1,540.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,425.60 |
747.66 |
677.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
448.18 |
448.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
700.48 |
22.54 |
677.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
186.08 |
186.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90.87 |
90.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
470.00 |
0.00 |
470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
470.00 |
0.00 |
470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
175.15 |
0.00 |
175.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
175.15 |
0.00 |
175.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
217.75 |
0.00 |
217.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
217.75 |
0.00 |
217.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
82.62 |
82.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.68 |
81.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.64 |
72.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,204.91 |
1,669.84 |
1,535.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21507 |
国有资产监管 |
3,204.91 |
1,669.84 |
1,535.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150701 |
行政运行 |
1,616.37 |
1,507.06 |
109.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
1,425.75 |
0.00 |
1,425.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2150703 |
机关服务 |
162.79 |
162.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
140.01 |
140.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
140.01 |
140.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
140.01 |
140.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
34,626.43 |
0.00 |
34,626.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2,905.28 |
0.00 |
2,905.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2230102 |
“三供一业”移交补助支出 |
721.37 |
0.00 |
721.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
695.47 |
0.00 |
695.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1,488.44 |
0.00 |
1,488.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
31,000.00 |
0.00 |
31,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2230201 |
国有经济结构调整支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2230203 |
前瞻性战略性产业发展支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
721.15 |
0.00 |
721.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2239901 |
其他国有资本经营预算支出 |
721.15 |
0.00 |
721.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
表四：财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,322.54 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
606.50 |
606.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
34,626.43 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,288.50 |
2,288.50 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
82.62 |
82.62 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
3,204.91 |
3,204.91 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
140.01 |
140.01 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
34,626.43 |
0.00 |
0.00 |
34,626.43 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
40,948.97 |
本年支出合计 |
59 |
40,948.97 |
6,322.54 |
0.00 |
34,626.43 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
40,948.97 |
总计 |
64 |
40,948.97 |
6,322.54 |
0.00 |
34,626.43 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
公开05表 |
|||||
|
部门：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
6,322.54 |
2,640.14 |
3,682.40 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
606.50 |
0.00 |
606.50 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
606.50 |
0.00 |
606.50 |
|
|
2011007 |
博士后日常经费 |
126.00 |
0.00 |
126.00 |
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
480.50 |
0.00 |
480.50 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,288.50 |
747.66 |
1,540.84 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,425.60 |
747.66 |
677.94 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
448.18 |
448.18 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
700.48 |
22.54 |
677.94 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
186.08 |
186.08 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
90.87 |
90.87 |
0.00 |
|
|
20807 |
就业补助 |
470.00 |
0.00 |
470.00 |
|
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
470.00 |
0.00 |
470.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
175.15 |
0.00 |
175.15 |
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
175.15 |
0.00 |
175.15 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
217.75 |
0.00 |
217.75 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
217.75 |
0.00 |
217.75 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
82.62 |
82.62 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.68 |
81.68 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
72.64 |
72.64 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.04 |
9.04 |
0.00 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,204.91 |
1,669.84 |
1,535.07 |
|
|
21507 |
国有资产监管 |
3,204.91 |
1,669.84 |
1,535.07 |
|
|
2150701 |
行政运行 |
1,616.37 |
1,507.06 |
109.32 |
|
|
2150702 |
一般行政管理事务 |
1,425.75 |
0.00 |
1,425.75 |
|
|
2150703 |
机关服务 |
162.79 |
162.79 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
140.01 |
140.01 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
140.01 |
140.01 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
140.01 |
140.01 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,764.01 |
302 |
商品和服务支出 |
358.09 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
441.95 |
30201 |
办公费 |
20.35 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
526.42 |
30202 |
印刷费 |
5.22 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
295.32 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
3.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
186.08 |
30206 |
电费 |
13.39 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
90.87 |
30207 |
邮电费 |
29.08 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
81.68 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.75 |
30211 |
差旅费 |
71.49 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
140.01 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.43 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.94 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
518.04 |
30215 |
会议费 |
1.35 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
275.93 |
30216 |
培训费 |
0.34 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
187.21 |
30217 |
公务接待费 |
1.01 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.04 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
23.33 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.13 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.74 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
112.13 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
54.90 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.54 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,282.05 |
公用经费合计 |
358.09 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
80.57 |
37.71 |
32.97 |
0.00 |
32.97 |
9.89 |
24.41 |
0.00 |
22.74 |
0.00 |
22.74 |
1.67 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
公开08表 |
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|
部门：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
金额单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开09表 |
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|
部门：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
34,626.43 |
0.00 |
33,905.28 |
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
34,626.43 |
0.00 |
33,905.28 |
|||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
2,905.28 |
0.00 |
2,905.28 |
|||
|
2230102 |
“三供一业”移交补助支出 |
721.37 |
0.00 |
721.37 |
|||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
695.47 |
0.00 |
695.47 |
|||
|
2230199 |
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
1,488.44 |
0.00 |
1,488.44 |
|||
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
31,000.00 |
0.00 |
31,000.00 |
|||
|
2230201 |
国有经济结构调整支出 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
|||
|
2230203 |
前瞻性战略性产业发展支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|||
|
22399 |
其他国有资本经营预算支出 |
721.15 |
0.00 |
721.15 |
|||
|
2239901 |
其他国有资本经营预算支出 |
721.15 |
0.00 |
721.15 |
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
第三部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2020年度决算总收入40948.97万元，其中本年收入40948.97万元，较2019年度决算数同比增加34294.03万元，增长515.32%。增长的原因主要是：2020年决算总收入统计口径增加国有资本经营预算收入。具体收入情况如下。
1．一般公共预算财政拨款收入6322.54万元，为自治区本级财政当年拨付的资金，较2019年度决算数同比减少329.64万元，下降4.96%，主要原因按财政部和自治区有关政策压减了一般性支出项目预算额度。
2．自治区国资委无政府性基金预算财资拨款收入、事业收入、经营收入、用事业基金弥补收支差额以及其他收入。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入34626.4万元。按照财政部和广西壮族自治区财政厅编制2019年度部门决算的规定要求，由于2019年国有资本经营预算财资拨款收入未纳入部门决算统计口径范围，上下年决算报表变化不具可比性。
4．上年结转和结余调整后可动用资金0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少2.76万元，下降100%，下降主要原因是2019年末结转结余资金已全额收回国库。
（二）本部门2020年度决算总支出40948.97万元，其中本年支出40948.97万元，较2019年度决算数增加34295.96万元，增长515.50%。增长的原因主要是：2020年决算总收入统计口径增加国有资本经营预算收入。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）606.50万元，该类支出均是年中追加给企业的过户项目资金。如广西博士后“两站”项目、广西博士后创新实践基地项目、专业技术人才更新项目、特聘专家补助资金、广西人才小高地等。
此类支出较2019年度决算数减少2.61万元，下降0.43%。该项科目并非我委申报年度预算可以使用的功能分类科目，历年相关收入支出均为有关单位划转由我委执行支出拨付的相关预算指标，由于我委没有政策决定权无法预计该科目收支增减趋势，2020年度下降的原因在于划拨我委执行的预算指标减少。
2. 社会保障和就业支出（类）2288.50万元，主要用于自治区国资委机关、代管的原中国有色金属南宁公司、原糖业公司、部分监管企业离退休人员生活补助、物业补贴，在职人员的养老保险、职业年金和年中追加给企业的技能大师工作室经费。
此类支出较2019年度决算数增加321.73万元，增长16.36%。大幅增长的主要原因是国家和自治区有关政策要求大幅增长有关离退休人员补助补贴标准目，且有关企业补助也划拨我委过户拨付下达。
3. 卫生健康支出（类）82.62万元，主要用于根据自治区统一规定，按规定比例计缴自治区国资委（含机关服务中心、派驻纪检监察组）的医疗保障。
此类支出较2019年度决算数减少4.20万元，下降4.84%，下降的主要原因是预算标准调整和人员结构变化。
4. 资源勘探工业信息等支出（类）3204.91万元，主要用于自治区国资委（含机关服务中心、派驻纪检监察组）为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项国资国企工作任务、保障国资国企发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于国资国企信息化建设、重点课题、设备更新维护等方面的项目支出。
此类支出较2019年度决算数增加20.43万元，增长0.64%，增长的主要原因是2020年自治区国资委承办“央企广西行”活动，年内追加了相关预算经费。
5. 住房保障支出（类）140.01万元,主要用于按照国家政策规定向自治区国资委（含机关服务中心、派驻纪检监察组）职工缴纳住房公积金等住房改革方面的支出。
此类支出较2019年度决算数减少1.59万元，下降1.12%，下降的主要原因是2020年度编内实有人员数变化。
6. 国有资本经营预算支出（类）34626.43万元，主要用于解决企业历史遗留问题及改革成本，拨付注入国有资本金支持企业调整经济机构、投入前瞻性战略性产业发展项目，开展企业年度财务决算审计和投资项目后评价等。
按照财政部和广西壮族自治区财政厅编制2019年度部门决算的规定要求，由于2019年国有资本经营预算财资拨款收入未纳入部门决算统计口径范围，上下年决算报表变化不具可比性。
7．年末结转和结余资金0.00万元。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少2.76万元，下降100%，下降主要原因是2019年末结转结余资金已全额收回国库。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
自治区国资委2020年度一般公共预算财政拨款支出6322.54万元，较2019年度决算数减少329.89万元，下降4.96%。其中：基本支出2640.14万元，项目支出3682.40万元。
自治区国资委2020年度一般公共预算支出年初预算为4339.90万元，支出决算为6322.54万元，完成年初预算的96.37%。
（一）一般公共服务支出（类） 年初预算为0.00万元，支出决算为606.50万元，年初预算完成度无法核算。预决算差异主要原因为年内预算调整，主要用于：
1.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）博士后日常经费（项）支出决算为126.00万元，该项是年中追加资金，主要用于广西博士后创新基地和“两站”项目建设，完成追加预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出决算为480.50万元，该项是年中追加资金，主要用于企业特聘专家补助、广西人才小高地项目、专业技术人才知识更新补助等支出，完成追加预算的100%。
（二） 社会保障和就业支出（类）年初预算为1048.06万元，支出决算为2288.50万元，完成年初预算218.36%。完成比例超过100%主要原因为年内预算调整额度较高。主要用于：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出决算数448.18万元。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出决算数700.48万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数186.08万元。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数90.87万元。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出决算数470万元，该项是年中追加给企业的过户项目资金，主要用于企业对高技能人才培训基地和技能大师工作室补助，完成追加预算的100%。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数175.15万元，该项是年中调整追加的死亡抚恤金，完成追加预算的100%。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算数217.75万元，该项是年中追加给企业的补助资金，主要用于事转企离退休人员生活补助和部分监管企业革命前参加工作的离退休人员医疗和护理补助，完成追加预算的100%。
（三）卫生健康（类）年初预算为81.68万元，支出决算为82.62万元，完成年初预算101.15%。完成比例超过100%主要原因为按编内实有人员变动情况调整实际支出以及疫情防控追加的补助。主要用于：
1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数72.64万元。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数9.04万元。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康（项）支出决算数0.94万元，该项为年中追加的疫情防控补助经费，完成追加预算的100%。
（四）资源勘探工业信息等支出（类） 年初预算为3070.15万元，支出决算为3204.91万元，完成年初预算104.39%。完成比例超过100%主要原因为年内预算调整追加，主要用于：
自治区国资委（含机关服务中心、派驻纪检监察组）履行职能、开展业务等相关经费支出，其中基本支出1779.16万元，项目支出1425.75万元。
（五）住房保障支出（类）年初预算为140.01万元，支出决算为140.01万元，完成年初预算100%。主要用于：
按照国家政策规定向自治区国资委（含机关服务中心、、派驻纪检监察组）职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
自治区国资委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2640.14万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1764.01万元，完成年初预算105.22%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。完成比例超过100%主要原因为年内增人增资，追加了相关人员经费。
（二）商品和服务支出358.09万元，完成年初预算90.52%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。各项经济分类分项支出数详见前述统计表。完成比例未达100%主要原因为2020年疫情期间大幅减少了会议、培训、接待和差旅等相关工作，致使相关经费支出减少。
（三）对个人和家庭的补助支出518.04万元，完成年初预算的99.14%。完成比例未达100%主要原因为人员结构变化影响（离退休人员过世等）。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
自治区国资委2020年度没有政府性基金收入和支出。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
自治区国资委2020年度国有资本经营预算支出34626.43万元，全部为项目支出。
自治区国资委2020年度国有资本经营预算支出年初预算为34037.20万元，支出决算34626.43万元，完成年初预算101.73%。完成比例超过100%主要原因是年内预算调整追加了相关项目经费。支出情况如下：
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）年初预算为2300.00万元，支出决算为2905.28万元，完成年初预算的126.32%。完成比例超过100%主要原因是国家和自治区调整了人员补贴标准追加了相关项目经费预算。主要用于清算2020年区直国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助、原215地质队离退休人员参照事业单位待遇补差费用、广西新发展交通集团有限公司广西壮族自治区航务工程处改革成本支出、广西宏桂资本运营集团有限公司国威公司地铁留守处人员费用等。
（二）国有企业资本金注入（款）年初预算为31000.00万元，支出决算为31000.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于广西柳州钢铁集团有限公司柳钢防城港钢铁基地项目补充企业资本金30000.00万元，广西林业集团有限公司广西崇左.龙赞东盟国际林业循环经济产业园（一期）PPP项目补充企业资本金1000.00万元。
（三）其他国有资本经营预算支出（款）年初预算为737.20万元，支出决算为721.15万元，完成年初预算的97.82%。完成比例未达到100%主要原因是政府采购招标后节省了采购预算。主要用于企业年度财务决算审计和企业投资项目后评价。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
自治区国资委2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算总额24.41万元，完成年初预算的30.30%，比2019年就爱你少37.42万元，下降60.52%。主要原因是2020年度受疫情影响没有开展因公出国境工作，大幅减少了接待次数。
其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算22.74万元；公务接待费支出决算1.67万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元。完成年初预算的0%，比上年减少42.89万元，下降100.00%，主要原因是2020年度受疫情影响没有开展因公出国（境）工作。全年使用财政拨款安排的自治区国资委、所属单位因公出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出22.74万元。其中：
公务用车购置支出0万元，年初预算也未编制公务用车购置预算。
公务用车运行支出22.74万元，完成年初预算80.44%，比2019年增加9.21万元，增长68.07%。比2019年增长的主要原因：受疫情影响，公务出行使用公共交通方式减少，公车出行增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
2020年，自治区国资委开支财资拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出22.74万元，平均每辆2.53万元。
（三）公务接待费支出1.67万元。完成年初预算的20.93%，比2019年减少3.75万元，下降69.19%。大幅下降的主要原因是2020年度受疫情影响大量减少了接待次数。其中国内公务接待7批次,人次62次,国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是用于按规定开支的接待国内客人。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年度自治区国资委机关运行经费支出358.09万元，比年初预算数减少37.51万元，降低9.48%，下降的主要原因是2020年疫情期间大幅减少了会议、培训、接待和差旅等相关工作，致使相关经费支出减少。比2019年减少43.76万元，下降10.89%，下降的主要原因是2020年疫情期间大幅减少了会议、培训、接待和差旅等相关工作，致使相关经费支出减少。
（二）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额1066.83万元。其中：政府采购货物支出77.51万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出989.32万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，自治区国资委机关共有在编公务用车辆9辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车3辆，其他用车5辆（含1辆实物保障用车、4辆老干部服务用车）
单位价值在50万元以上的通用设备3套，全部为计算机软件类设备，主要为定制开发保有知识产权的计算机信息系统、成套采购的正版信息管理软件和数据库软件。
没有单位价值在100万元以上的专用设备。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1. 绩效管理工作开展情况。
（1）根据财政预算管理要求，我委组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算项目支出预算2240.39万元，占一般公共预算项目支出总额的60.84%；国有资本经营预算项目支出预算33849.20万元，占国有资本经营预算项目支出预算总额的100.00%。按照《广西壮族自治区财政厅关于编制自治区本级2020—2022年部门中期财政规划和2020年部门预算的通知》（桂财预〔2019〕153号）明确规定的2020年部门预算项目绩效目标编制管理要求，“2020年所有预算额度在200万元以上（含200万元）的部门预算项目（涉及国家安全、军事等涉密的项目除外）和对下专项转移支付资金项目，必须编制项目绩效目标”，我委2020年符合编制条件范围要求的项目共7个，全部编制了绩效目标并实施了项目绩效自评，自评覆盖率100%。上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（2）自治区国资委没有独立预算的二层机构，自治区国资委继续对2020年度预决算开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6322.54万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出34626.43万元。从评价情况来看，自治区国资委2020年度整体绩效自评得分100分。2020年，我委整体绩效虽然取得较好成绩，但也存在一些问题需要在今后加以改进。一是部门预算调整率、预决算收入、支出差异率较大，因通过其他部门划转指标过户我委拨付给监管企业的预算项目资金较多，导致我委部门预算调整率、预决算收入、支出率差异率较大。二是职能指标设置不够科学、精准。由于编制预算时间早于部门制定工作计划时间，同时也早于自治区绩效办指标报送时间，因此，导致职责履行和履职效益绩效指标设置不够科学、精准。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，7个自评预算项目自评得分均为满分，没有存在特殊情况和其他问题。各项目绩效自评情况表如下：
（1）广西柳州钢铁集团有限公司柳钢防城港钢铁基地项目补充企业资本金项目绩效自评
|
2020年度预算项目支出绩效自评表 | |||||||
|
项目名称 |
广西柳州钢铁集团有限公司柳钢防城港钢铁基地项目补充企业资本金 |
项目编码 |
603001xm19n0193 | ||||
|
项目实施单位 |
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级 |
主管部门 |
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） | |||||
|
合计 |
30000 | ||||||
|
其中：一般公共性预算拨款 |
其中：中央 |
0 | |||||
|
自治区 |
0 | ||||||
|
政府性基金 |
—— |
0 | |||||
|
其他基金 |
—— |
30000 | |||||
|
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
防城港钢铁基地项目是我国钢铁工业布局战略性调整和转型升级的重大项目，也是推动广西冶金产业二次创业的重大项目，自治区党委、政府已将该项目纳入广西2018年工业项目建设的“一号工程”。2012年5月获国家发展改革委核准（发改产业﹝2012﹞1508号）并正式开工建设。该项目建在广西防城港市东南部的企沙临海工业园区，位于北部湾的北岸。建设规模为919万吨/年钢材，主要产品包括棒材、高速线材、热轧带钢、冷轧带钢。总投资约460亿元（含武钢时期已建冷轧、码头等工程）。 | ||||||
|
项目起始时间 |
2020-01-01 |
项目终止时间 |
2020-12-31 | ||||
|
项目实施进度 |
1#高炉2019年12月28日与1#2#转炉及连铸机同时投产，相应配套的原料场、焦化烧结球团系统在2019年12月15日投产，4条棒材、3条线材生产线在2020年2月15日投产。 | ||||||
|
年度绩效目标 |
2#高炉2020年3月30日与3#转炉及连铸机同时投产，相应配套的焦化烧结系统于2020年3月15日投产，1780热连轧机组2020年6月底投产。并开始进行3#高炉及配套设施的建设。 | ||||||
|
自评得分（满分100分） |
100 |
预算执行率%（10分） |
10 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标内容 |
指标值 |
实际完成值 |
未完成的原因 |
指标得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
一期一步建成投产 |
达产比例70% |
100% |
已完成 |
20 | |
|
质量指标 |
成材率 |
≥97% |
98.5% |
已完成 |
10 | ||
|
时效指标 |
项目进度按推进计划实施 |
≥80% |
80% |
已完成 |
10 | ||
|
成本指标 |
建设招标及生产降成本 |
≥5% |
14% |
已完成 |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加区域就业 |
增加就业7000人 |
增加就业16000人 |
已完成 |
20 | |
|
经济效益指标 |
提升区域经济发展 |
显著提升 |
显著提升区域经济发展 |
已完成 |
10 | ||
|
环境效益指标 |
“循环经济”与“清洁生产” |
实现绿色生产 |
实现绿色生产 |
已完成 |
10 | ||
|
可持续影响指标 |
|||||||
|
服务满意度指标 |
服务满意度指标 |
||||||
|
其他指标 |
|||||||
（2）广西林业集团有限公司广西崇左.龙赞东盟国际林业循环经济产业园（一期）PPP项目补充企业资本金项目绩效自评
|
2020年度预算项目支出绩效自评表 | |||||||
|
项目名称 |
广西林业集团有限公司广西崇左.龙赞东盟国际林业循环经济产业园（一期）PPP项目补充企业资本金 |
项目编码 |
603001xm19n0212 | ||||
|
项目实施单位 |
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级 |
主管部门 |
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） | |||||
|
合计 |
1000 | ||||||
|
其中：一般公共性预算拨款 |
其中：中央 |
0 | |||||
|
自治区 |
0 | ||||||
|
政府性基金 |
—— |
0 | |||||
|
其他基金 |
—— |
1000 | |||||
|
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
根据PPP合同约定，驰普置业为龙赞产业园PPP项目具体实施单位。龙赞产业园PPP项目于2017年5月获得立项及可研批复，项目总投资491849.95万元，分三期实施，其中一期投资133462.31万元，二期投资265860.89万元，三期投资92526.75万元。项目建设内容包括标准厂房、职工宿舍、仓储物流中心、交易展示中心、工业旅游区、智能制造与研发中心、园区集中供热供电、文体活动中心、产品质检中心、综合服务楼、场平工程、道路工程等。项目主要目标为建设以家具木制品为主导的一个新的产业，极大地完善丰富了原本单一的木制品产业，将成为广西边境线上最大、功能最齐全、产品最丰富、竞争力最强的一个林业循环经济产业园。其核心在于利用自治区、崇左市特有的自然资源、社会资源形成循环经济产业链。 | ||||||
|
项目起始时间 |
2020-01-01 |
项目终止时间 |
2020-12-31 | ||||
|
项目实施进度 |
建设期3年，2019年完成总投资34%，2020年、2021年分别完成总投资的33% | ||||||
|
年度绩效目标 |
场地平整完成1000亩；道路计划完成投资2亿元，5条道路约5km；标准厂房计划完成投资1.2亿元；综合服务楼计划完成投资1.2亿元；职工宿舍计划完成投资0.3亿元。 | ||||||
|
自评得分（满分100分） |
100 |
预算执行率%（10分） |
10 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标内容 |
指标值 |
实际完成值 |
未完成的原因 |
指标得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
道路建设 |
5千米 |
5.55千米 |
已完成 |
20 | |
|
质量指标 |
场地平整 |
1000亩 |
1000亩 |
已完成 |
10 | ||
|
时效指标 |
建设期 |
2020年底 |
按期完成 |
已完成 |
20 | ||
|
成本指标 |
厂房、综合楼等建设 |
完成投资2.7亿元 |
完成投资2.99亿元 |
已完成 |
15 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产业效益 |
推动林产工业发展、承接产业转移的带动效益、产业园周边的合作开发、助力崇左全面脱贫攻坚 |
明显推动林产工业发展，提供就业岗位，形成产业链集群 |
已完成 |
25 | |
|
经济效益指标 |
|||||||
|
环境效益指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||
|
服务满意度指标 |
服务满意度指标 |
||||||
|
其他指标 |
|||||||
（3）原215地质队离退休人员参照事业单位待遇补差费用项目绩效自评
|
2020年度预算项目支出绩效自评表 | |||||||
|
项目名称 |
原215地质队离退休人员参照事业单位待遇补差费用 |
项目编码 |
603001xm19n0208 | ||||
|
项目实施单位 |
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级 |
主管部门 |
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） | |||||
|
合计 |
740 | ||||||
|
其中：一般公共性预算拨款 |
其中：中央 |
0 | |||||
|
自治区 |
740 | ||||||
|
政府性基金 |
—— |
0 | |||||
|
其他基金 |
—— |
0 | |||||
|
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
根据《广西壮族自治区人民政府关于方海燕等同志信访事项的复核意见》（桂信核字〔2015〕88号）第三条第（一）点“在2010年9月30日（含9月30日）前根据国家政策规定办理退休手续并领取企业职工基本养老金的退休人员（以下简称“补差人员”），其企业职工基本养老保险待遇低于事业单位同级同类退休人员退休待遇的部分，自办理退休次月起参照我区事业单位同级同类退休人员国家和自治区规定的退休、伤残、抚恤待遇标准给予补差”和第三条第（五）点“今后在国家、自治区事业单位退休人员待遇有新政策时，补差人员参照新政策同步执行”的规定，原215地质队相关退休人员的待遇经费应由财政解决。 | ||||||
|
项目起始时间 |
2020-01-01 |
项目终止时间 |
2020-12-31 | ||||
|
项目实施进度 |
按政策规定计算差额按月按时发放 | ||||||
|
年度绩效目标 |
社会平稳无退休人员上访 | ||||||
|
自评得分（满分100分） |
100 |
预算执行率%（10分） |
10 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标内容 |
指标值 |
实际完成值 |
未完成的原因 |
指标得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每年按政策规定提出预算方案 |
≥2个 |
2 |
已完成 |
20 | |
|
质量指标 |
预算准确率 |
≥95% |
100 |
已完成 |
10 | ||
|
时效指标 |
待遇差审核发放及时率 |
≥95% |
100 |
已完成 |
10 | ||
|
成本指标 |
补贴费用 |
740万元 |
695万元 |
已完成 |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对待遇差上访率 |
≤2% |
0 |
已完成 |
40 | |
|
经济效益指标 |
|||||||
|
环境效益指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||
|
服务满意度指标 |
服务满意度指标 |
||||||
|
其他指标 |
|||||||
（4）原广西新发展交通集团有限公司广西壮族自治区航务工程处改革成本支出项目绩效自评
|
2020年度预算项目支出绩效自评表 | |||||||
|
项目名称 |
广西新发展交通集团有限公司广西壮族自治区航务工程处改革成本支出项目 |
项目编码 |
603001xm19n0206 | ||||
|
项目实施单位 |
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级 |
主管部门 |
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） | |||||
|
合计 |
1470 | ||||||
|
其中：一般公共性预算拨款 |
其中：中央 |
0 | |||||
|
自治区 |
0 | ||||||
|
政府性基金 |
—— |
0 | |||||
|
其他基金 |
—— |
1470 | |||||
|
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
为了解决企业退休人员待遇低于同类同层次事业单位的问题，根据桂人社发[2011]191号、桂人社发[2012]63号、桂人发[2012]83号、桂人社发[2018]26号及桂政阅[2013]58号等文件立项。 | ||||||
|
项目起始时间 |
2020-01-01 |
项目终止时间 |
2020-12-31 | ||||
|
项目实施进度 |
按月支付生活补贴 | ||||||
|
年度绩效目标 |
核定金额发放，不漏发，不少发。 | ||||||
|
自评得分（满分100分） |
100 |
预算执行率%（10分） |
10 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标内容 |
指标值 |
实际完成值 |
未完成的原因 |
指标得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放补贴人数 |
445人 |
445人 |
无 |
20 | |
|
质量指标 |
国家规定实施 |
不超规定标准 |
不超规定标准 |
无 |
10 | ||
|
时效指标 |
按月支付生活补贴(补助) |
支付比率≥95% |
支付比率大于等于95% |
无 |
10 | ||
|
成本指标 |
补贴费用(补助) |
1470万元 |
1415.37万元 |
2019年8月申报2020年预算，截止2020年12月这期间因人员去世导致预算未使用完 |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
退休人员上访 |
逐年减少 |
逐年减少 |
无 |
40 | |
|
经济效益指标 |
|||||||
|
环境效益指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||
|
服务满意度指标 |
服务满意度指标 |
||||||
|
其他指标 |
|||||||
（5）原中国有色金属南宁公司人员经费项目绩效自评
|
2020年度预算项目支出绩效自评表 | |||||||
|
项目名称 |
原中国有色金属南宁公司人员经费 |
项目编码 |
603001xm19n0184 | ||||
|
项目实施单位 |
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级 |
主管部门 |
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） | |||||
|
合计 |
295 | ||||||
|
其中：一般公共性预算拨款 |
其中：中央 |
0 | |||||
|
自治区 |
295 | ||||||
|
政府性基金 |
—— |
0 | |||||
|
其他基金 |
—— |
0 | |||||
|
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
根据自治区人民政府桂政函〔2006〕84号文件，中国有色金属工业南宁公司定为事业单位，离退休人员实行“老人老办法”，已办理离退休手续的人员，继续在自治区社会保险经办机构领取基本养老金，其与事业单位离退休待遇的差额部分，由自治区财政部门补足并发放。目前，该公司符合“老人老办法”的有离休人员6人、退休人员79人（含满30年工龄提前退休人员20人），合计85人，已按文件规定享受事业单位离退休人员待遇。 | ||||||
|
项目起始时间 |
2020-01-01 |
项目终止时间 |
2020-12-31 | ||||
|
项目实施进度 |
每月发放补贴 | ||||||
|
年度绩效目标 |
落实国家和自治区政策，按时发放补贴到人 | ||||||
|
自评得分（满分100分） |
110 |
预算执行率%（10分） |
10 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标内容 |
指标值 |
实际完成值 |
未完成的原因 |
指标得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按时发放补贴人员 |
92人 |
84人 |
2019年8月申报2020年预算，截止2020年12月这期间因人员去世导致人数减少 |
20 | |
|
质量指标 |
严格转账发放补贴 |
现金发放率小于10% |
全部为转账发放，无现金发放 |
已完成 |
10 | ||
|
时效指标 |
发放及时率 |
大于80% |
每月按时发放到个人 |
已完成 |
10 | ||
|
成本指标 |
严格控制预算 |
不超预算 |
283.64万元 |
已完成 |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维持离退休人员生活稳定 |
稳定 |
稳定,无人上访 |
已完成 |
30 | |
|
服务满意度指标 |
服务满意度指标 |
离退休人员满意度 |
1.0 |
100% |
已完成 |
20 | |
|
其他指标 |
|||||||
（6）广西物资集团有限责任公司离退休人员经费项目绩效自评
|
2020年度预算项目支出绩效自评表 | |||||||
|
项目名称 |
广西物资集团有限责任公司离退休人员经费项目 |
项目编码 |
603001xm21n0182 | ||||
|
项目实施单位 |
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级 |
主管部门 |
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） | |||||
|
合计 |
220.88 | ||||||
|
其中：一般公共性预算拨款 |
其中：中央 |
0 | |||||
|
自治区 |
220.88 | ||||||
|
政府性基金 |
—— |
0 | |||||
|
其他基金 |
—— |
0 | |||||
|
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
根据广西壮族自治区人民政府《关于组建广西物资集团总公司有关政策问题的批复》（桂政函〔1996〕46号）文件精神，原自治区物资厅离退休人员所需的离退休经费由自治区财政每年按人数拨付，由物资集团发放。根据自治区财政厅2019年8月7日《关于广西物资集团有限责任公司部门预算移交归口管理处室有关问题的请示》等文件精神，我集团公司不再作为自治区本级一级预算单位，经费纳入自治区国资委部门预算。我公司依据自治区本级2020年部门预算基本支出定额标准，结合公司实际情况，测算出2020年所需离退休人员经费经费预计为220.88万元。 | ||||||
|
项目起始时间 |
2020-01-01 |
项目终止时间 |
2020-12-31 | ||||
|
项目实施进度 |
按月支付工资补贴 | ||||||
|
年度绩效目标 |
核定金额发放，不漏发，不少发。 | ||||||
|
自评得分（满分100分） |
100 |
预算执行率%（10分） |
10 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标内容 |
指标值 |
实际完成值 |
未完成的原因 |
指标得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放工资、救济费补贴人数 |
51人 |
45人 |
2019年8月申报2020年预算，截止2020.12月这期间因人员去世导致发放人数减少 |
20 | |
|
质量指标 |
国家规定实施 |
不超规定标准 |
不超规定标准 |
已完成 |
10 | ||
|
时效指标 |
按月支付工资补贴 |
支付比率≥85% |
支付比率≥85% |
已完成 |
10 | ||
|
成本指标 |
所需人员经费费用 |
不超预算 |
210.07万元 |
已完成 |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
职工上访 |
逐年减少 |
没有职工上访 |
已完成 |
30 | |
|
经济效益指标 |
|||||||
|
环境效益指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||
|
服务满意度指标 |
服务满意度指标 |
职工满意度 |
≥95% |
≥95% |
已完成 |
10 | |
|
其他指标 |
|||||||
（7）自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费项目绩效自评
|
2020年度预算项目支出绩效自评表 | |||||||
|
项目名称 |
自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费 |
项目编码 |
603001xm19n0209 | ||||
|
项目实施单位 |
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会本级 |
主管部门 |
广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||
|
资金总额 |
资金来源 |
金额（万元） | |||||
|
合计 |
639.2 | ||||||
|
其中：一般公共性预算拨款 |
其中：中央 |
0 | |||||
|
自治区 |
639.2 | ||||||
|
政府性基金 |
—— |
0 | |||||
|
其他基金 |
—— |
0 | |||||
|
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |
根据国务院国资委《中央企业财务决算审计工作规则》（国资发评价[2004]173号）和我委《关于印发自治区直属企业财务决算报告管理办法的通知》（桂国资发〔2004〕71号）等规定，我委委托中介机构对监管企业年度财务决算进行审计，并出具审计报告。该项目是我委履行出资人职责、对监管企业实行监督管理的有效手段，客观公正的反映监管企业的财务情况，是我委对企业监管的重要决策依据之一；同时，上市公司给社会公布审计报告情况，让广大投资者了解企业的生产经营和财务成果，提供必要的投资决策；让相关金融机构了解企业的财务情况，给企业融资提供相关依据。 | ||||||
|
项目起始时间 |
2020-01-01 |
项目终止时间 |
2020-12-31 | ||||
|
项目实施进度 |
1.政府采购招标：2017年12月已完成2017-2019年采购招标工作；2020年12月底前完成2020-2022年采购招标。2.中介机构进点企业开展审计工作，并出具审计报告：每年12月至次年5月。 | ||||||
|
年度绩效目标 |
1.确定年报审计中介机构：通过政府采购方式招标确定中介机构。 | ||||||
|
自评得分（满分100分） |
100 |
预算执行率%（10分） |
10 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标内容 |
指标值 |
实际完成值 |
未完成的原因 |
指标得分 |
|
产出指标 |
数量指标 |
年度决算审计报告及专项说明 |
40份 |
40份 |
已完成 |
20 | |
|
质量指标 |
年度决算审计报告及专项说明 |
审计报告真实性、准确性达99% |
出具符合会计准则的审计报告 |
已完成 |
10 | ||
|
时效指标 |
完成年度决算审计报告时间 |
4月30日前 |
按时完成 |
已完成 |
10 | ||
|
成本指标 |
年度决算审计报告费用 |
不超预算 |
不超预算 |
已完成 |
10 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
年度决算审计报告及专项说明 |
上市公司等向社会公布的年报确保真实、准确和客观 |
向社会公布真实、准确、客观的年报 |
已完成 |
30 | |
|
经济效益指标 |
|||||||
|
环境效益指标 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
|||||||
|
服务满意度指标 |
服务满意度指标 |
被审计企业和国资委财务监督与考核评价处 |
≥90% |
100% |
已完成 |
10 | |
|
其他指标 |
|||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载：
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