广西壮族自治区人民政府 国有资产监督管理委员会 2021年度部门决算

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第三部分：广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入53116.49万元，其中本年收入53116.49万元，较2020年度决算数增加12167.52万元，增长29.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6612.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加289.46万元，增长4.58%，主要原因是新增项目支出建工集团混改过渡期损益审计专项经费、广西国资国企在线监管系统建设项目经费、国务院国资委密商视频会议系统终端配套升级改造项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。与上年相比不变。

3.国有资本经营预算财政拨款收入46504.49万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加11878.09万元，增长34.30%，主要原因是国资预算项目支出广西柳州钢铁集团有限公司柳钢防城港基地项目补充企业资本金增加13000.00万元。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年相比不变。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比不变。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年相比不变。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年相比不变。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年相比不变。

（二）本部门2021年度总支出53116.49万元，其中本年支出53116.49万元，较2020年度决算数增加12167.52万元，增长29.71%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）2233.19万元：主要用于自治区国资委机关、代管的原中国有色金属南宁公司、原糖业公司、部分监管企业离退休人员生活补助、物业补贴，在职人员的养老保险、职业年金和年中追加给企业的技能大师工作室等经费。

较2020年度决算数减少55.31万元，下降2.42%，主要原因是年中企业离退休人员去世，支出离退休费减少。

2.卫生健康支出（类）100.27万元：主要用于根据自治区统一规定，按规定比例计缴自治区国资委（含机关服务中心、派驻纪检监察组）的医疗保障。

较2020年度决算数增加17.65万元，增长21.36%，主要原因是人员结构变化及基数调整。

3.资源勘探工业信息等支出（类）4112.12万元：主要用于自治区国资委（含机关服务中心、派驻纪检监察组）为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项国资国企工作任务、保障国资国企发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于国资国企信息化建设、重点课题、设备更新维护等方面的项目支出。

较2020年度决算数增加907.21万元，增长28.31 %，主要原因是新增项目支出建工集团混改过渡期损益审计专项经费、广西国资国企在线监管系统建设项目经费、国务院国资委密商视频会议系统终端配套升级改造项目经费。

4.住房保障支出（类）166.41万元：主要用于按照国家政策规定向自治区国资委（含机关服务中心、派驻纪检监察组）职工缴纳住房公积金等住房改革方面的支出。

较2020年度决算数增加26.40万元，增长18.86 %，主要原因是人员结构变化及基数调整。

5.国有资本经营预算支出（类）46504.49万元：主要用于解决企业历史遗留问题及改革成本，拨付注入国有资本金支持企业调整经济机构、投入前瞻性战略性产业发展项目，开展企业年度财务决算审计和投资项目后评价等。

较2020年度决算数增加11878.06万元，增长34.30%，主要原因是国资预算项目支出广西柳州钢铁集团有限公司柳钢防城港基地项目补充企业资本金增加13000.00万元。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与上年相比不变。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与上年相比不变。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出6612.00万元，较2020年度决算数增加289.46万元，增长4.58%，其中：基本支出2584.96万元，项目支出4027.04万元。

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4473.54万元，支出决算为6612.00万元，完成年初预算的147.80%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为1024.64万元，支出决算为2233.19万元，完成年初预算的217.95%。完成比例超过100%的主要原因为年中追加预算经费额度较高，主要用于：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）支出决算为23.85万元，该项是年中追加资金，主要用于广西博士后创新基地建设，完成追加预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）支出决算为168.34万元，该项是年中追加资金，主要用于广西博士后 “两站”项目补助，完成追加预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算数378.33万元。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出决算数284.27万元。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数215.61万元。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数257.31万元。

7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）支出决算数420.00万元，该项是年中追加给企业的过户项目资金，主要用于企业对高技能人才培训基地和技能大师工作室补助，完成追加预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算数219.74万元，该项是年中调整追加的死亡抚恤金，完成追加预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算数265.75万元，该项是年中追加给企业的补助资金，主要用于事转企离退休人员生活补助和部分监管企业革命前参加工作的离退休人员医疗和护理补助，完成追加预算的100%。

（二）卫生健康（类）年初预算为100.27万元，支出决算为100.27万元，完成年初预算100%。主要用于：

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数88.67万元。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数11.60万元。

（三）资源勘探工业信息等支出（类） 年初预算为3186.02万元，支出决算为4112.12万元，完成年初预算129.07%。完成比例超过100%主要原因为年内预算调整追加，主要用于：

1.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出决算数1740.98万元。主要为委机关本级及驻自治区国资委纪检监察组根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）支出决算数1703.06万元。主要为用于国资国企业务监管、信息化建设、重点课题、设备更新维护等方面的项目支出。

3.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）支出决算数168.09万元。主要为委机关服务中心根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）支出决算数500.00万元。主要为国资国企在线监管系统项目建设经费。

（四）住房保障支出（类）年初预算为162.61元，支出决算为166.41万元，完成年初预算102.34%。主要用于：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数166.41万元。为按照国家政策规定向自治区国资委职工发放的住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2584.96万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1807.49万元，完成年初预算的102.35%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费和其他工资福利支出。完成比例超过100%主要原因为年内增人增资，追加了相关人员经费。

（二）商品和服务支出365.83万元，完成年初预算的91.92%。主要包括办公费25.65万元、印刷费5.23万元、水费3.5万元、电费13.39万元、邮电费29.68万元、差旅费68.57万元、维修（护）费2.43万元、会议费3.54万元、培训费0.39万元、公务接待费0.9万元、劳务费1.88万元、委托业务费0.09万元、工会经费27.10万元、福利费1.12万元、公务用车运行维护费15.13万元、其他交通费用116.46万元、其他商品和服务支出50.78万元。完成比例未达100%主要原因为2021年疫情期间大幅减少了会议、培训、接待和差旅等相关工作，致使相关经费支出减少。

（三）对个人和家庭的补助支出411.64万元，完成年初预算的86.88%。完成比例未达100%主要原因为人员结构变化影响（离退休人员过世等）。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2021年度没有政府性基金收入和支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2021年度国有资本经营预算支出46504.49万元，全部为项目支出。

广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会2021年度国有资本经营预算支出年初预算为46544.00万元，支出决算为   46504.49万元，完成年初预算的99.92%。支出情况如下：

（一）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算为863.5万元，支出决算为856.76万元，完成年初预算的99.22%。主要用于原215地质队离退休人员参照事业单位待遇补差费用支出。

（二）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）其他解决历史遗留问题及改革成本支出（项）年初预算为1789.00万元，支出决算为1743.43万元，完成年初预算的97.45%。主要用于广西新发展交通集团有限公司广西壮族自治区航务工程处改革成本支出、广西宏桂资本运营集团有限公司国威公司地铁留守处人员费用。

（三）国有企业资本金注入（款）国有经济结构调整支出（项）年初预算为43000.00万元，支出决算为43000.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于广西柳州钢铁集团有限公司柳钢防城港钢铁基地项目补充企业资本金43000.00万元。

（四）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）年初预算为891.50万元，支出决算为904.30万元，完成年初预算的101.44%。完成比例超过100%主要原因是年中追加企业投资项目后评价经费。主要用于企业年度财务决算审计和企业投资项目后评价。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.03万元，完成年初预算的20.95%，比上年减少8.38万元，主要原因是受疫情影响，2021年未开展因公出国（境）工作，接待次数较少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算15.13万元，公务接待费支出决算0.90万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年相比不变，原因是受疫情影响未开展因公出国（境）工作。全年使用财政拨款安排自治区国资委机关、1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出15.13万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算也未编制公务用车购置费。

公务用车运行支出15.13万元，完成年初预算的48.81%，比上年减少7.61万元，原因是受疫情影响，公车出行较少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展国资监管业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，自治区国资委、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出15.13万元，平均每辆1.68万元。

（三）公务接待费支出0.90万元，完成年初预算的9.47%，比上年减少0.77万元，原因是受疫情影响接待次数减少。国内公务接待批次4次，人次67次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要是用于按规定开支标准接待国内客人。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出365.83万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少32.17万元，下降8.08%，主要原因是：受疫情影响，会议、培训、差旅、接待减少。比上年决算数增加7.74万元，增长2.16%。主要原因是：人员数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额2016.62万元，其中：政府采购货物支出70.84万元、政府采购工程支出500.00万元、政府采购服务支出1445.79万元。授予中小企业合同金额2016.62万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额95.03%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车4辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金953.40万元，占一般公共预算项目支出总额的23.67%。组织对2021年度广西柳州钢铁集团有限公司柳钢防城港基地项目补充企业资本金项目、广西新发展交通集团有限公司广西壮族自治区航务工程处改革成本支出项目、原215地质队离退休人员参照事业单位待遇补差费用项目等4个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金46327.28万元，占国有资本经营预算项目支出总额的99.62%

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6612.00万元，国有资本经营预算支出46504.49万元。从评价情况来看，我委根据年初编制的预算绩效指标，紧紧围绕“产出指标、效果指标、公众满意度”等部门整体支出年度绩效目标衡量指标，要求处室主要负责人亲自抓，并明确指定一名预算绩效联络员，委办公室负责跟踪、指导各处室年度预算绩效工作，要求处室在使用预算项目资金时，要统筹考虑预算绩效目标值。特别是财政确定的跟踪项目，我委要求有关处室按照时间节点收集汇总相关项目完成的材料，较好地完成了预算绩效自评工作。但仍然存在项目佐证材料完整性和规范性还需完善，部分指标值为具体数值填写不够规范，项目指标分值设置不够合理等问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，自治区国资委监管企业年度财务决算审计专项经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为793.5万元，执行数为793.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是出具年度决算审计报告及专项说明32份；二是按时完成出具符合会计准则的年度决算审计报告及专项说明。发现的主要问题及原因暂无。下一步改进措施暂无。

广西物资集团有限责任公司离退休人员经费项目自评得分为100分，项目全年预算数为185万元，执行数为185万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按国家规定发放工资、救济费补贴人数47人；二是按月支付相关工资待遇。发现的主要问题及原因一是绩效目标编制内容缺项漏项，从项目概况内容可知，该项目支出的类型包含离休人员工资补助，物业补助、医疗补助和护理费补助、生活补贴等四个方面，但数量指标仅笼统设置为“发放补助人数”没有根据项目实际特点设置各指标。其他产出指标同理存在类似问题。二是社会效益指标设置不合理，“职工上访逐年减少”未达量化可考的标准。下一步改进措施加强绩效目标编制，总结部门职能工作，全面、科学合理地设置考核指标。

原中国有色金属南宁公司人员经费自评得分为100分，项目全年预算数为268.53万元，执行数为268.40万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：一是按国家规定发放工资、救济费补贴人数82人；二是按月支付相关工资待遇。发现的主要问题及原因一是绩效目标编制内容缺项漏项，数量指标仅笼统设置为“发放补助人数”没有根据项目实际特点设置各指标。其他产出指标同理存在类似问题。二是社会效益指标设置不合理，“维持退休人员稳定”未达量化可考的标准。下一步改进措施加强绩效目标编制，总结部门职能工作，全面、科学合理地设置考核指标。

原215地质队离退休人员参照事业单位待遇补差费用自评得分为100分，项目全年预算数为863.5万元，执行数为856.76万元，完成预算的99.22%。项目绩效目标完成情况：一是按每年按政策规定提出2个以上预算方案；二是预算准确率、待遇差审核发放及时率≥95%。发现的主要问题及原因一是绩效目标编制内容缺项漏项，没有根据项目实际特点设置各指标。其他产出指标同理存在类似问题。下一步改进措施加强绩效目标编制，总结部门职能工作，全面、科学合理地设置考核指标。

广西新发展交通集团有限公司广西壮族自治区航务工程处改革成本支出项目自评得分为100分，项目全年预算数为1693万元，执行数为1677.02万元，完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：一是按国家规定标准发放补贴人数430人；二是按月支付生活补贴。发现的主要问题及原因一是绩效目标编制内容缺项漏项，数量指标仅笼统设置为“发放补助人数”没有根据项目实际特点设置各指标。其他产出指标同理存在类似问题。二是社会效益指标设置不合理，“退休人员上访逐年减少”未达量化可考的标准。下一步改进措施加强绩效目标编制，总结部门职能工作，全面、科学合理地设置考核指标。

广西柳州钢铁集团有限公司柳钢防城港钢铁基地项目补充企业资本金项目自评得分为100分，项目全年预算数为43000万元，执行数为43000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是1、2号高炉建成投产达产比≥70%；二是铁水合格率≥99%。发现的主要问题及原因暂无。下一步改进措施暂无。

广西国资国企在线监管系统建设项目自评得分为100分，项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成部分（3个）子系统的开发工作；二是开展项目前期咨询工作（编制可行性研究报告、编制初步设计方案）。发现的主要问题及原因项目单位佐证材料仅提供部门所撰写的总结性材料，并未提供相关工作过程中自然形成的方案、报告、支付凭证等。下一步改进措施加强材料的归档整理能力，全面收集能够反映工作任务完成的佐证材料。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。